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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 211.00 | 1 418.00 | 792.00 | 2 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 521.00 | 1 418.00 | 37 102.00 | 38 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
BZ Autres créances | 49 408.00 | | 49 408.00 | 49 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 720.00 | | 94 720.00 | 94 720.00 |
CF Disponibilités | 117 517.00 | | 117 517.00 | 117 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 405.00 | | 271 405.00 | 271 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 926.00 | 1 418.00 | 308 508.00 | 309 926.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 186.00 | | | 111 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 028.00 | | | 57 028.00 |
DL TOTAL (I) | 190 214.00 | | | 190 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 503.00 | | | 30 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 692.00 | | | 78 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 294.00 | | | 118 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 508.00 | | | 308 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 294.00 | | | 118 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 395.00 | | 369 395.00 | 369 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 395.00 | | 369 395.00 | 369 395.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 251.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 277.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 758.00 | | | 410 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 730.00 | | | 353 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 028.00 | | | 57 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 521.00 | | | 38 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 310.00 | | | 36 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681.00 | 737.00 | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681.00 | 737.00 | | 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
VB T. V. A. | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
VI Groupe et associés | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213.00 | | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 277.00 | | | 41 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 478.00 | 59 168.00 | 310.00 | 59 478.00 |
VW T.V.A. | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 294.00 | 118 294.00 | | 118 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
ST Autres comptes | 40 043.00 | | | 40 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 556.00 | | | 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 213.00 | | | 66 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |