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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 3 671.00 | 2 729.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 512.00 | 63 187.00 | 80 325.00 | 143 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 222.00 | | 22 222.00 | 22 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 634.00 | 66 858.00 | 107 776.00 | 174 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 190.00 | 412 717.00 | 619 473.00 | 1 032 190.00 |
BZ Autres créances | 307 550.00 | | 307 550.00 | 307 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 054.00 | | 701 054.00 | 701 054.00 |
CF Disponibilités | 1 692 622.00 | | 1 692 622.00 | 1 692 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 751 840.00 | 412 717.00 | 3 339 123.00 | 3 751 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 474.00 | 479 575.00 | 3 446 899.00 | 3 926 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 3 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 350.00 | 237 663.00 | | 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 335.00 | 175 687.00 | | 429 335.00 |
DL TOTAL (I) | 649 685.00 | 616 350.00 | | 649 685.00 |
DP Provisions pour risques | 1 440 000.00 | 600 000.00 | | 1 440 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 440 000.00 | 600 000.00 | | 1 440 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 305.00 | 79 402.00 | | 49 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 279.00 | 70 134.00 | | 199 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 204.00 | 118 235.00 | | 387 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 426.00 | 536 802.00 | | 721 426.00 |
EA Autres dettes | | 173 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 357 214.00 | 978 138.00 | | 1 357 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 899.00 | 2 194 488.00 | | 3 446 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 991.00 | 929 130.00 | | 1 338 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 123.00 | | 31 362.00 | 146 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 851.00 | 22 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 851.00 | 174 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 922.00 | | 27 090.00 | 118 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 801.00 | | 4 272.00 | 20 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 953.00 | 23 905.00 | | 42 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 631.00 | 1 040.00 | | 2 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 322.00 | 22 865.00 | | 40 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 000.00 | 840 000.00 | | 600 000.00 |
6T Sur comptes clients | 152 717.00 | 260 000.00 | | 152 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 717.00 | 260 000.00 | | 152 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 717.00 | 1 100 000.00 | | 752 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 840 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 204.00 | 387 204.00 | | 387 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 008.00 | 239 008.00 | | 239 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 020.00 | 199 020.00 | | 199 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
UX Autres créances clients | 470 282.00 | | | 470 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 561 908.00 | | | 561 908.00 |
VB T. V. A. | 68 036.00 | | | 68 036.00 |
VC Groupe et associés | 211 552.00 | | | 211 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 008.00 | 30 785.00 | 18 223.00 | 49 008.00 |
VI Groupe et associés | 199 279.00 | 199 279.00 | | 199 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 222.00 | | | 30 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 962.00 | | | 27 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 306.00 | 1 351 084.00 | 22 222.00 | 1 373 306.00 |
VW T.V.A. | 270 621.00 | 270 621.00 | | 270 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 214.00 | 1 338 991.00 | 18 223.00 | 1 357 214.00 |