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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 974.00 | 80 960.00 | 55 014.00 | 135 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 668.00 | 55 157.00 | 47 511.00 | 102 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 899.00 | 138 374.00 | 292 525.00 | 430 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 284.00 | 5 252.00 | 628 031.00 | 633 284.00 |
BZ Autres créances | 78 239.00 | | 78 239.00 | 78 239.00 |
CF Disponibilités | 175 623.00 | | 175 623.00 | 175 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 143.00 | 5 252.00 | 913 891.00 | 919 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 043.00 | 143 627.00 | 1 206 416.00 | 1 350 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 868 660.00 | 791 886.00 | | 868 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 276.00 | 76 774.00 | | 79 276.00 |
DL TOTAL (I) | 956 736.00 | 877 460.00 | | 956 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 239.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 093.00 | 169 123.00 | | 71 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 638.00 | 162 113.00 | | 163 638.00 |
EA Autres dettes | 12 903.00 | 41 110.00 | | 12 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 680.00 | 388 631.00 | | 249 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 416.00 | 1 266 092.00 | | 1 206 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 680.00 | 388 631.00 | | 249 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 024.00 | | 47 636.00 | 392 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 761.00 | 430 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 761.00 | 238 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 257.00 | | | 192 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 767.00 | | 47 636.00 | 199 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 093.00 | 71 093.00 | | 71 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
UX Autres créances clients | 625 923.00 | | | 625 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
VB T. V. A. | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
VC Groupe et associés | 44 788.00 | | | 44 788.00 |
VI Groupe et associés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
VP Divers | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 475.00 | 733 475.00 | | 733 475.00 |
VW T.V.A. | 128 547.00 | 128 547.00 | | 128 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 680.00 | 249 680.00 | | 249 680.00 |