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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 973.00 | 128 432.00 | 94 541.00 | 222 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 287.00 | 29 047.00 | 32 240.00 | 61 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 594.00 | 157 479.00 | 359 115.00 | 516 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BT Marchandises | 212 294.00 | | 212 294.00 | 212 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 695.00 | | 31 695.00 | 31 695.00 |
BZ Autres créances | 49 267.00 | | 49 267.00 | 49 267.00 |
CF Disponibilités | 155 995.00 | | 155 995.00 | 155 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 931.00 | | 468 931.00 | 468 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 525.00 | 157 479.00 | 828 046.00 | 985 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 715.00 | 55 715.00 | | 55 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
DG Autres réserves | 162 000.00 | 149 920.00 | | 162 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 571.00 | 12 080.00 | | 13 571.00 |
DL TOTAL (I) | 236 857.00 | 223 287.00 | | 236 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 700.00 | 249 850.00 | | 199 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 156.00 | 60 859.00 | | 30 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 424.00 | 215 715.00 | | 287 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 290.00 | 95 540.00 | | 71 290.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | 656.00 | | 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 700.00 | 1 428.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 189.00 | 624 048.00 | | 591 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 046.00 | 847 335.00 | | 828 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 717.00 | | 35 271.00 | 497 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 395.00 | 516 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 395.00 | 284 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 384.00 | | 35 271.00 | 265 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 424.00 | 287 424.00 | | 287 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
UX Autres créances clients | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 543.00 | | | 543.00 |
VB T. V. A. | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 700.00 | 51 056.00 | 148 644.00 | 199 700.00 |
VI Groupe et associés | 30 156.00 | 30 156.00 | | 30 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 995.00 | | | 49 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
VP Divers | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 768.00 | 94 435.00 | 7 333.00 | 101 768.00 |
VW T.V.A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 189.00 | 442 545.00 | 148 644.00 | 591 189.00 |