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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
AH Fonds commercial | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 633.00 | 12 317.00 | 17 315.00 | 29 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 245.00 | 183 943.00 | 432 302.00 | 616 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 890.00 | | 84 890.00 | 84 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 519.00 | 200 251.00 | 546 267.00 | 746 519.00 |
BT Marchandises | 164 334.00 | | 164 334.00 | 164 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 455.00 | | 630 455.00 | 630 455.00 |
BZ Autres créances | 137 742.00 | | 137 742.00 | 137 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 001.00 | | 42 001.00 | 42 001.00 |
CF Disponibilités | 240 825.00 | | 240 825.00 | 240 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 705.00 | | 82 705.00 | 82 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 062.00 | | 1 298 062.00 | 1 298 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 581.00 | 200 251.00 | 1 844 329.00 | 2 044 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
DG Autres réserves | 152 324.00 | 157 152.00 | | 152 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 161.00 | -4 828.00 | | -12 161.00 |
DL TOTAL (I) | 349 712.00 | 361 874.00 | | 349 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 162.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 810.00 | 1 170 483.00 | | 960 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 583.00 | 227 481.00 | | 174 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 084.00 | 319 362.00 | | 359 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 617.00 | 1 717 487.00 | | 1 494 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 329.00 | 2 079 360.00 | | 1 844 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 616.00 | 171 787.00 | | 1 494 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 819 545.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 219 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 038 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 080 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 361.00 | |
GE Autres charges | | | 15 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 093.00 | 6 945.00 | | 1 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 432.00 | 138 154.00 | | 110 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 525.00 | 145 099.00 | | 111 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 063.00 | 12 002.00 | | 11 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 913.00 | 150 318.00 | | 107 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 976.00 | 162 320.00 | | 118 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 451.00 | -17 221.00 | | -7 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 191 957.00 | 2 841 943.00 | | 3 191 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 204 118.00 | 2 846 772.00 | | 3 204 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 161.00 | -4 829.00 | | -12 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 161.00 | | 145 486.00 | 766 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 932.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 932.00 | 84 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 129.00 | 746 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 196.00 | 645 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 706.00 | | 143 368.00 | 653 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 705.00 | | 2 118.00 | 96 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 197.00 | 74 361.00 | 53 306.00 | 179 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 206.00 | 74 361.00 | 53 306.00 | 175 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 583.00 | 174 583.00 | | 174 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 838.00 | 155 838.00 | | 155 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 133.00 | 78 133.00 | | 78 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 890.00 | | | 84 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 960 810.00 | 960 810.00 | | 960 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 531.00 | | | 71 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 042.00 | 46 042.00 | | 46 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 705.00 | | | 82 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 791.00 | 850 901.00 | 84 890.00 | 935 791.00 |
VW T.V.A. | 79 071.00 | 79 071.00 | | 79 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 617.00 | 1 494 617.00 | | 1 494 617.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 630 455.00 | | | 630 455.00 |