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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 245.00 | 31 318.00 | 927.00 | 32 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 772.00 | 6 975.00 | 8 797.00 | 15 772.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 176.00 | 38 294.00 | 12 883.00 | 51 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BN En cours de production de biens | 28 149.00 | | 28 149.00 | 28 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 981.00 | | 49 981.00 | 49 981.00 |
BZ Autres créances | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CF Disponibilités | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 458.00 | | 95 458.00 | 95 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 635.00 | 38 294.00 | 108 341.00 | 146 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -42 175.00 | -46 130.00 | | -42 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 632.00 | 3 955.00 | | 52 632.00 |
DL TOTAL (I) | 15 957.00 | -36 675.00 | | 15 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 283.00 | 39 072.00 | | 30 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 23 754.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 197.00 | 1 320.00 | | 32 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 812.00 | 474.00 | | 29 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 383.00 | 64 620.00 | | 92 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 341.00 | 27 945.00 | | 108 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 383.00 | 49 737.00 | | 92 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 311.00 | 135.00 | | 15 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 937.00 | | 77 937.00 | 77 937.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 937.00 | | 95 937.00 | 95 937.00 |
FM Production stockée | | | 28 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 841.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 8 971.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -6 471.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 086.00 | 27 006.00 | | 124 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 454.00 | 23 051.00 | | 71 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 632.00 | 3 955.00 | | 52 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 776.00 | | 2 900.00 | 61 776.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 500.00 | 3 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 51 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 117.00 | | 2 900.00 | 45 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 453.00 | 2 841.00 | | 35 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 453.00 | 2 841.00 | | 35 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
UX Autres créances clients | 49 981.00 | | | 49 981.00 |
VB T. V. A. | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VC Groupe et associés | 587.00 | | | 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 990.00 | 56 990.00 | | 56 990.00 |
VW T.V.A. | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 383.00 | 92 383.00 | | 92 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 243.00 | | | 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 143.00 | 1 224.00 | | 1 143.00 |
ST Autres comptes | 5 865.00 | 1 966.00 | | 5 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
YT Sous‐traitance | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 335.00 | | | 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | 924.00 | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 334.00 | 924.00 | | 1 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 187.00 | 5 300.00 | | 19 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 038.00 | 469.00 | | 8 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 162.00 | 3 190.00 | | 29 162.00 |