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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 318.00 | 3 000.00 | 10 318.00 | 13 318.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 328.00 | 12 290.00 | 10 038.00 | 22 328.00 |
040 Immobilisations financières | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 794.00 | 15 290.00 | 183 504.00 | 198 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
060 Stock marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 626.00 | | 31 626.00 | 31 626.00 |
072 Créances – Autres | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
084 Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 254.00 | | 62 254.00 | 62 254.00 |
110 Total général Actif | 261 048.00 | 15 290.00 | 245 758.00 | 261 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 590.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 906.00 | 179 792.00 | | 216 906.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 538.00 | 139 444.00 | | 155 538.00 |
230 Autres produits | 220.00 | 1 295.00 | | 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 663.00 | 320 531.00 | | 372 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 261.00 | 134 250.00 | | 139 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -142.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 21 153.00 | -2 521.00 | | 21 153.00 |
242 Autres charges externes. | 112 916.00 | 109 731.00 | | 112 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 316.00 | 4 633.00 | | 5 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 932.00 | 53 075.00 | | 56 932.00 |
252 Charges sociales | 7 325.00 | 7 954.00 | | 7 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 136.00 | 2 154.00 | | 5 136.00 |
262 Autres charges | 991.00 | 1 300.00 | | 991.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 029.00 | 310 433.00 | | 349 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 634.00 | 10 097.00 | | 23 634.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 23.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
294 Charges financières | 2 506.00 | 3 376.00 | | 2 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 881.00 | 3 888.00 | | 1 881.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 537.00 | 2 856.00 | | 20 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 252.00 | | | 176 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 419.00 | | | 74 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 919.00 | | | 45 919.00 |