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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 335.00 | 8 979.00 | 356.00 | 9 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 967.00 | 28 920.00 | 48.00 | 28 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 503.00 | 37 898.00 | 50 604.00 | 88 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BT Marchandises | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
BZ Autres créances | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CF Disponibilités | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 411.00 | | 43 411.00 | 43 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 914.00 | 37 898.00 | 94 016.00 | 131 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 928.00 | 25 617.00 | | 33 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 266.00 | 8 312.00 | | 15 266.00 |
DL TOTAL (I) | 54 694.00 | 39 428.00 | | 54 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 449.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | 556.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 452.00 | 15 292.00 | | 25 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 321.00 | 2 175.00 | | 13 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 322.00 | 30 472.00 | | 39 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 016.00 | 69 900.00 | | 94 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 548.00 | | | 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 227.00 | | 292 227.00 | 292 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 227.00 | | 292 227.00 | 292 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533.00 | | | 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 90.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 90.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391.00 | -90.00 | | 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 653.00 | -250.00 | | 2 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 765.00 | 260 876.00 | | 292 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 500.00 | 252 564.00 | | 277 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 266.00 | 8 312.00 | | 15 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 394.00 | | 108.00 | 88 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 194.00 | | 108.00 | 38 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 898.00 | | | 37 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 898.00 | | | 37 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 415.00 | 11 215.00 | 200.00 | 11 415.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 322.00 | 39 322.00 | | 39 322.00 |