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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 569.00 | 4 423.00 | 1 146.00 | 5 569.00 |
AH Fonds commercial | 72 310.00 | | 72 310.00 | 72 310.00 |
AN Terrains | 29 306.00 | | 29 306.00 | 29 306.00 |
AP Constructions | 177 275.00 | 30 680.00 | 146 594.00 | 177 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 311 097.00 | 214 404.00 | 2 096 693.00 | 2 311 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 986.00 | 35 764.00 | 23 222.00 | 58 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 664 582.00 | 285 271.00 | 2 379 311.00 | 2 664 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576 211.00 | 67 070.00 | 509 140.00 | 576 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 099.00 | 35 354.00 | 197 744.00 | 233 099.00 |
BZ Autres créances | 302 961.00 | | 302 961.00 | 302 961.00 |
CF Disponibilités | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 385.00 | 102 425.00 | 1 032 960.00 | 1 135 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 967.00 | 387 696.00 | 3 412 271.00 | 3 799 967.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -390 678.00 | | | -390 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -867 448.00 | | | -867 448.00 |
DL TOTAL (I) | -808 126.00 | | | -808 126.00 |
DP Provisions pour risques | 281 792.00 | | | 281 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 792.00 | | | 281 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 843 627.00 | | | 2 843 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 003.00 | | | 863 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 753.00 | | | 101 753.00 |
EA Autres dettes | 110 335.00 | | | 110 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 938 605.00 | | | 3 938 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 271.00 | | | 3 412 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 977.00 | | | 1 094 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 062 029.00 | | 1 062 029.00 | 1 062 029.00 |
FD Production vendue biens | -3 131.00 | | -3 131.00 | -3 131.00 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 899.00 | | 1 082 899.00 | 1 082 899.00 |
FM Production stockée | | | -20 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 241.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -692 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -692 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 531.00 | | | 211 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 981.00 | | | 219 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 283.00 | | | 131 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 792.00 | | | 281 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 075.00 | | | 413 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 095.00 | | | -193 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 833.00 | | | -17 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 279.00 | | | 1 442 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 727.00 | | | 2 309 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -867 448.00 | | | -867 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 295 629.00 | | 383 775.00 | 2 295 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 822.00 | 2 664 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 822.00 | 2 576 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 292.00 | | 1 588.00 | 76 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 209 298.00 | | 382 188.00 | 2 209 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 027.00 | 154 066.00 | 14 822.00 | 146 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 404.00 | 1 019.00 | | 3 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 623.00 | 153 047.00 | 14 822.00 | 142 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 281 792.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 135 027.00 | 67 070.00 | 135 027.00 | 135 027.00 |
6T Sur comptes clients | 24 342.00 | 14 171.00 | 3 158.00 | 24 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 369.00 | 81 241.00 | 138 185.00 | 159 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 369.00 | 363 033.00 | 138 185.00 | 159 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 241.00 | 138 185.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 281 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 186 627.00 | | | 186 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 471.00 | | | 46 471.00 |
VB T. V. A. | 118 297.00 | | | 118 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 601.00 | | | 162 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 833.00 | 547 793.00 | 40.00 | 547 833.00 |