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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 491.00 | 2 693.00 | 797.00 | 3 491.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 930.00 | 5 606.00 | 8 324.00 | 13 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 487.00 | 10 866.00 | 55 621.00 | 66 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 840.00 | | 49 840.00 | 49 840.00 |
BZ Autres créances | 48 649.00 | | 48 649.00 | 48 649.00 |
CF Disponibilités | 44 806.00 | | 44 806.00 | 44 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 294.00 | | 143 294.00 | 143 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 781.00 | 10 866.00 | 198 915.00 | 209 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 267.00 | | | 40 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 956.00 | | | -60 956.00 |
DL TOTAL (I) | -19 689.00 | | | -19 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 344.00 | | | 169 344.00 |
EA Autres dettes | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 605.00 | | | 218 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 915.00 | | | 198 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 605.00 | | | 218 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 487.00 | | 863.00 | 66 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 491.00 | | 863.00 | 48 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 490.00 | 1 376.00 | | 9 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 627.00 | 66.00 | | 2 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 498.00 | 1 310.00 | | 5 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 330.00 | 42 330.00 | | 42 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 859.00 | 72 859.00 | | 72 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 840.00 | | | 49 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | | | 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VI Groupe et associés | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 988.00 | 99 988.00 | | 99 988.00 |
VW T.V.A. | 54 156.00 | 54 156.00 | | 54 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 605.00 | 218 605.00 | | 218 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
ST Autres comptes | 42 027.00 | | | 42 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 071.00 | | | 92 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 367.00 | | | 69 367.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |