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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 590.00 | 590.00 | 275 000.00 | 275 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 245.00 | | 38 245.00 | 38 245.00 |
BZ Autres créances | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CF Disponibilités | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 383.00 | | 45 383.00 | 45 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 973.00 | 590.00 | 320 383.00 | 320 973.00 |
CU Autres participations | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 994.00 | | | 111 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948.00 | | | 948.00 |
DL TOTAL (I) | 123 942.00 | | | 123 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 049.00 | | | 43 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 311.00 | | | 53 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 121.00 | | | 36 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 958.00 | | | 63 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 441.00 | | | 196 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 383.00 | | | 320 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 174.00 | | | 190 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 004.00 | | 111 004.00 | 111 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 004.00 | | 111 004.00 | 111 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 772.00 | | | 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 776.00 | | | 111 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 828.00 | | | 110 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948.00 | | | 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 590.00 | | | 275 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 122.00 | 36 122.00 | | 36 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 312.00 | 53 312.00 | | 53 312.00 |
UX Autres créances clients | 38 246.00 | | | 38 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 050.00 | 36 783.00 | 6 267.00 | 43 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 270.00 | | | 35 270.00 |
VP Divers | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 958.00 | 63 958.00 | | 63 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 930.00 | 44 930.00 | | 44 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 441.00 | 190 175.00 | 6 267.00 | 196 441.00 |