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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 652.00 | 66 652.00 | | 66 652.00 |
AH Fonds commercial | 95 245.00 | | 95 245.00 | 95 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 916.00 | 26 485.00 | 431.00 | 26 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 413.00 | 292 240.00 | 123 173.00 | 415 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 685 208.00 | | 685 208.00 | 685 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 445.00 | 385 376.00 | 998 068.00 | 1 383 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 328 705.00 | 37 567.00 | 291 137.00 | 328 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 029.00 | 118 625.00 | 847 405.00 | 966 029.00 |
BZ Autres créances | 1 176 905.00 | | 1 176 905.00 | 1 176 905.00 |
CF Disponibilités | 375 446.00 | | 375 446.00 | 375 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 845.00 | | 68 845.00 | 68 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 915 930.00 | 156 192.00 | 2 759 738.00 | 2 915 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 374.00 | 541 568.00 | 3 757 806.00 | 4 299 374.00 |
CU Autres participations | 70 589.00 | | 70 589.00 | 70 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 763.00 | | | 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 294.00 | | | 331 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 057.00 | | | 1 626 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 365.00 | | | 559 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 409.00 | | | 288 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 661.00 | | | 231 661.00 |
EA Autres dettes | 602 100.00 | | | 602 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 214.00 | | | 450 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 749.00 | | | 2 131 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 806.00 | | | 3 757 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 799.00 | | | 1 658 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | | | 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 737.00 | | 804 707.00 | 578 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 383 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 127 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 896.00 | | | 161 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 580.00 | | 803 957.00 | 323 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 261.00 | | 750.00 | 93 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 239.00 | 16 136.00 | | 369 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 652.00 | | | 66 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 588.00 | 16 136.00 | | 302 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 567.00 | | | 37 567.00 |
6T Sur comptes clients | 57 390.00 | 88 534.00 | 27 300.00 | 57 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 958.00 | 88 534.00 | 27 300.00 | 94 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 958.00 | 88 534.00 | 27 300.00 | 94 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 534.00 | 27 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 409.00 | 288 409.00 | | 288 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 586.00 | 55 586.00 | | 55 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 405.00 | 117 405.00 | | 117 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 100.00 | 602 100.00 | | 602 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 214.00 | 450 214.00 | | 450 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
UX Autres créances clients | 831 700.00 | | | 831 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 329.00 | | | 134 329.00 |
VB T. V. A. | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
VC Groupe et associés | 1 108 003.00 | | | 1 108 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 850.00 | 85 899.00 | 351 862.00 | 558 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 691.00 | | | 41 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 844.00 | | | 52 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 845.00 | | | 68 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 200.00 | 2 211 779.00 | 23 421.00 | 2 235 200.00 |
VW T.V.A. | 54 106.00 | 54 106.00 | | 54 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 749.00 | 1 658 798.00 | 351 862.00 | 2 131 749.00 |