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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 489.00 | | 295 488.00 | 295 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 920.00 | 22 630.00 | 11 290.00 | 33 920.00 |
AP Constructions | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 165.00 | 100 420.00 | 82 745.00 | 183 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 990.00 | 35 939.00 | 18 050.00 | 53 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 856.00 | | 191 856.00 | 191 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 795.00 | 158 990.00 | 615 805.00 | 774 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 709.00 | | 36 709.00 | 36 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 039.00 | 1 095.00 | 242 943.00 | 244 039.00 |
BZ Autres créances | 214 805.00 | | 214 805.00 | 214 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 147 557.00 | | 147 557.00 | 147 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 058.00 | 1 095.00 | 653 963.00 | 655 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 854.00 | 160 085.00 | 1 269 768.00 | 1 429 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 277 229.00 | 245 967.00 | | 277 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 520.00 | 31 265.00 | | 69 520.00 |
DL TOTAL (I) | 390 750.00 | 321 232.00 | | 390 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 253.00 | 38 026.00 | | 283 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 000.00 | 1 369.00 | | 185 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 963.00 | 87 628.00 | | 328 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 277.00 | 109 852.00 | | 59 277.00 |
EA Autres dettes | 2 195.00 | 460.00 | | 2 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 328.00 | 7 093.00 | | 20 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 018.00 | 244 430.00 | | 879 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 768.00 | 565 662.00 | | 1 269 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 680.00 | 221 525.00 | | 669 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 126.00 | | 483 636.00 | 407 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 966.00 | 774 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 861.00 | 329 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 105.00 | 430 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 134.00 | | 212 137.00 | 131 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 835.00 | | 271 498.00 | 260 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 056.00 | 27 900.00 | 115 966.00 | 247 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 326.00 | 1 165.00 | 13 861.00 | 35 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 730.00 | 26 735.00 | 102 105.00 | 211 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 077.00 | 1 096.00 | 1 077.00 | 1 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 077.00 | 1 096.00 | 1 077.00 | 1 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 077.00 | 1 096.00 | 1 077.00 | 1 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 096.00 | 1 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 964.00 | 328 964.00 | | 328 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
UX Autres créances clients | 242 729.00 | | | 242 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310.00 | | | 310.00 |
VB T. V. A. | 48 272.00 | | | 48 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 066.00 | 63 728.00 | 150 794.00 | 273 066.00 |
VI Groupe et associés | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 172.00 | | | 250 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 095.00 | | | 157 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 135.00 | 470 641.00 | 6 494.00 | 477 135.00 |
VW T.V.A. | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 019.00 | 669 681.00 | 150 794.00 | 879 019.00 |