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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
AH Fonds commercial | 22 187.00 | | 22 187.00 | 22 187.00 |
AP Constructions | 122 105.00 | 121 283.00 | 823.00 | 122 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 812.00 | 35 217.00 | 11 595.00 | 46 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 582.00 | 173 369.00 | 88 213.00 | 261 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 031.00 | | 43 031.00 | 43 031.00 |
BZ Autres créances | 2 137 022.00 | | 2 137 022.00 | 2 137 022.00 |
CF Disponibilités | 485 667.00 | | 485 667.00 | 485 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 905.00 | | 2 666 905.00 | 2 666 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 487.00 | 173 369.00 | 2 755 118.00 | 2 928 487.00 |
CU Autres participations | 30 943.00 | | 30 943.00 | 30 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
DH Report à nouveau | 369 632.00 | 315 899.00 | | 369 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 810.00 | 113 733.00 | | 125 810.00 |
DL TOTAL (I) | 540 723.00 | 474 913.00 | | 540 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 061.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 308.00 | 63 367.00 | | 14 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 784.00 | 90 640.00 | | 96 784.00 |
EA Autres dettes | 2 101 444.00 | 2 005 155.00 | | 2 101 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 395.00 | 2 160 372.00 | | 2 214 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 118.00 | 2 635 285.00 | | 2 755 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 070.00 | | 954 070.00 | 954 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 070.00 | | 954 070.00 | 954 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 523.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 523.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 524.00 | 43 352.00 | | 44 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 042.00 | 862 613.00 | | 955 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 232.00 | 748 880.00 | | 829 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 810.00 | 113 733.00 | | 125 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 620.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 273.00 | | 7 607.00 | 254 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | 53 608.00 | 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 299.00 | | 261 582.00 | 299.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 672.00 | | | 36 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 581.00 | | 721.00 | 170 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 020.00 | | 6 886.00 | 47 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 934.00 | 17 435.00 | | 155 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 449.00 | 17 435.00 | | 141 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 300.00 | 58 300.00 | | 58 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101 444.00 | 2 101 444.00 | | 2 101 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
UX Autres créances clients | 43 031.00 | | | 43 031.00 |
VB T. V. A. | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115 247.00 | | | 2 115 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 203 902.00 | 2 181 237.00 | 22 665.00 | 2 203 902.00 |
VW T.V.A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 685.00 | 2 212 685.00 | | 2 212 685.00 |