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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 820.00 | | 83 820.00 | 83 820.00 |
BZ Autres créances | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 933.00 | | 87 933.00 | 87 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 933.00 | | 1 602 933.00 | 1 602 933.00 |
CU Autres participations | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 438 924.00 | 259 899.00 | | 438 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 547.00 | 179 025.00 | | 171 547.00 |
DL TOTAL (I) | 626 971.00 | 455 424.00 | | 626 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 829.00 | 1 016 787.00 | | 818 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 641.00 | 6 901.00 | | 7 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 930.00 | 20 930.00 | | 21 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 648.00 | 3 535.00 | | 3 648.00 |
EA Autres dettes | 123 914.00 | 97 978.00 | | 123 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 962.00 | 1 146 131.00 | | 975 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 933.00 | 1 601 555.00 | | 1 602 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 924.00 | 1 146 131.00 | | 363 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 22.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 500.00 | 446 667.00 | | 427 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 953.00 | 267 642.00 | | 255 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 547.00 | 179 025.00 | | 171 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 000.00 | | | 1 515 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 515 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515 000.00 | | | 1 515 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 914.00 | 123 914.00 | | 123 914.00 |
UX Autres créances clients | 83 820.00 | | | 83 820.00 |
VB T. V. A. | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 805.00 | 206 767.00 | 612 038.00 | 818 805.00 |
VI Groupe et associés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 284.00 | | | 185 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 890.00 | 87 890.00 | | 87 890.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 962.00 | 363 924.00 | 612 038.00 | 975 962.00 |