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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 353.00 | 2 283.00 | 2 070.00 | 4 353.00 |
AH Fonds commercial | 469 650.00 | | 469 650.00 | 469 650.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 2.00 | 2 498.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 780.00 | 109 448.00 | 273 332.00 | 382 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 357.00 | 129 012.00 | 276 345.00 | 405 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 221.00 | 240 746.00 | 1 029 475.00 | 1 270 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 973.00 | 21 762.00 | 450 211.00 | 471 973.00 |
BZ Autres créances | 52 732.00 | | 52 732.00 | 52 732.00 |
CF Disponibilités | 101 740.00 | | 101 740.00 | 101 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 833.00 | 21 762.00 | 682 071.00 | 703 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 054.00 | 262 507.00 | 1 711 546.00 | 1 974 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 2 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 701.00 | 156 196.00 | | 53 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 232.00 | 80 105.00 | | 154 232.00 |
DL TOTAL (I) | 408 133.00 | 238 501.00 | | 408 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 278.00 | 444 563.00 | | 1 001 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 573.00 | 36 245.00 | | 19 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 816.00 | 115 356.00 | | 123 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 292.00 | 71 024.00 | | 157 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 157 201.00 | | |
EA Autres dettes | 281.00 | 136.00 | | 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 303 414.00 | 834 554.00 | | 1 303 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 546.00 | 1 073 055.00 | | 1 711 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 793.00 | 492 628.00 | | 475 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 404.00 | | 624 240.00 | 692 404.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 703.00 | | 426 300.00 | 47 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 851.00 | | 195 210.00 | 641 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 731.00 | 2 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 896.00 | 100 588.00 | 16 738.00 | 156 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 783.00 | 500.00 | | 1 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 112.00 | 100 088.00 | 16 738.00 | 155 112.00 |