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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
AP Constructions | 157 965.00 | 97 527.00 | 60 438.00 | 157 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 083.00 | 23 154.00 | 2 929.00 | 26 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 382.00 | 29 117.00 | 265.00 | 29 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 483.00 | 149 797.00 | 66 686.00 | 216 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
BT Marchandises | 91 993.00 | | 91 993.00 | 91 993.00 |
BZ Autres créances | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
CF Disponibilités | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 540.00 | | 121 540.00 | 121 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 023.00 | 149 797.00 | 188 226.00 | 338 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
DG Autres réserves | 45 144.00 | 44 268.00 | | 45 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755.00 | 877.00 | | 755.00 |
DL TOTAL (I) | 90 229.00 | 89 474.00 | | 90 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 897.00 | 1 305.00 | | 2 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 339.00 | 4 883.00 | | 2 339.00 |
EA Autres dettes | 47 761.00 | 46 090.00 | | 47 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 997.00 | 52 278.00 | | 97 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 226.00 | 141 752.00 | | 188 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 760.00 | 52 278.00 | | 47 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 235 064.00 | |
FD Production vendue biens | | | 97 645.00 | |
FG Production vendue services | | | 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 333 045.00 | |
FM Production stockée | | | 624.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 099.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 378.00 | | 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 519.00 | 378.00 | | 4 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 517.00 | -378.00 | | -4 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 221.00 | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 671.00 | 334 198.00 | | 333 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 916.00 | 333 322.00 | | 332 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755.00 | 877.00 | | 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 864.00 | | | 234 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 864.00 | | | 234 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 319.00 | 8 041.00 | 79 563.00 | 221 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 319.00 | 8 041.00 | 79 563.00 | 221 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 761.00 | 1.00 | 47 760.00 | 47 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 850.00 | | | 76 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
VP Divers | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 997.00 | 50 237.00 | 47 760.00 | 97 997.00 |