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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 220.00 | 17 343.00 | 64 877.00 | 82 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 212.00 | 24 469.00 | 23 743.00 | 48 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 836.00 | 42 316.00 | 100 520.00 | 142 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 254.00 | | 826 254.00 | 826 254.00 |
BZ Autres créances | 47 338.00 | | 47 338.00 | 47 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 43 996.00 | | 43 996.00 | 43 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 617.00 | | 940 617.00 | 940 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 453.00 | 42 316.00 | 1 041 137.00 | 1 083 453.00 |
CU Autres participations | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 327 293.00 | | | 327 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 110.00 | | | 193 110.00 |
DL TOTAL (I) | 531 403.00 | | | 531 403.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 356.00 | | | 401 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 664.00 | | | 96 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 734.00 | | | 509 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 137.00 | | | 1 041 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 020.00 | | | 498 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 828 213.00 | | 4 828 213.00 | 4 828 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 828 213.00 | | 4 828 213.00 | 4 828 213.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 828 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 818 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 576 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 122.00 | | | 86 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 863 213.00 | | | 4 863 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 670 103.00 | | | 4 670 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 110.00 | | | 193 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 764.00 | | 93 072.00 | 49 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 504.00 | | | 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 360.00 | | 93 072.00 | 37 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 682.00 | 27 634.00 | | 14 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 504.00 | | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 178.00 | 27 634.00 | | 14 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 356.00 | 401 356.00 | | 401 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 122.00 | 86 122.00 | | 86 122.00 |
UX Autres créances clients | 826 254.00 | | | 826 254.00 |
VB T. V. A. | 47 338.00 | | | 47 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 121.00 | 884 121.00 | | 884 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 734.00 | 498 020.00 | 11 714.00 | 509 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
ST Autres comptes | 146 781.00 | | | 146 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 611.00 | | | 93 611.00 |
YT Sous‐traitance | 3 632 869.00 | | | 3 632 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 353.00 | | | 90 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 818 242.00 | | | 3 818 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |