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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 200.00 | 9 391.00 | 3 809.00 | 13 200.00 |
040 Immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 451.00 | 9 391.00 | 239 060.00 | 248 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
110 Total général Actif | 249 349.00 | 9 391.00 | 239 958.00 | 249 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 137.00 | 54 169.00 | | 55 137.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 184.00 | 2 226.00 | | 2 184.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 322.00 | 56 404.00 | | 57 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 644.00 | 5 100.00 | | 5 644.00 |
242 Autres charges externes. | 15 946.00 | 8 730.00 | | 15 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 093.00 | 1 309.00 | | 1 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 011.00 | 16 774.00 | | 13 011.00 |
252 Charges sociales | 10 628.00 | 10 616.00 | | 10 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 400.00 | 5 714.00 | | 4 400.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 50 723.00 | 48 246.00 | | 50 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 599.00 | 8 158.00 | | 6 599.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 2 696.00 | 3 275.00 | | 2 696.00 |
300 Charges exceptionnelles | 762.00 | 3 741.00 | | 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 142.00 | 1 642.00 | | 3 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 451.00 | | | 248 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 116.00 | | | 3 116.00 |