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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 000.00 | 191 000.00 | 70 000.00 | 261 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 134.00 | 14 138.00 | 98 996.00 | 113 134.00 |
BZ Autres créances | 129 007.00 | | 129 007.00 | 129 007.00 |
CF Disponibilités | 78 542.00 | | 78 542.00 | 78 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 691.00 | 14 138.00 | 312 553.00 | 326 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 691.00 | 205 138.00 | 382 553.00 | 587 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 822.00 | | | -186 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 901.00 | | | -131 901.00 |
DL TOTAL (I) | 81 277.00 | | | 81 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 494.00 | | | 253 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 241.00 | | | 47 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 467.00 | | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 276.00 | | | 301 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 553.00 | | | 382 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 213.00 | | | 301 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | 4 138.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 4 138.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 4 138.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 494.00 | 253 494.00 | | 253 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 77 863.00 | | | 77 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 271.00 | | | 35 271.00 |
VB T. V. A. | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
VC Groupe et associés | 99 313.00 | | | 99 313.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 697.00 | 244 697.00 | | 244 697.00 |
VW T.V.A. | 46 247.00 | 46 247.00 | | 46 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 213.00 | 301 213.00 | | 301 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 341.00 | | | 136 341.00 |
ST Autres comptes | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251.00 | | | 251.00 |
YT Sous‐traitance | 906 311.00 | | | 906 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 756.00 | | | 243 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 470.00 | | | 81 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 068 169.00 | | | 1 068 169.00 |