| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 711.00 | 17 260.00 | 8 451.00 | 25 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 211.00 | 17 260.00 | 9 951.00 | 27 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 513.00 | 21 801.00 | 569 712.00 | 591 513.00 |
BZ Autres créances | 169 242.00 | | 169 242.00 | 169 242.00 |
CF Disponibilités | 212 970.00 | | 212 970.00 | 212 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 966.00 | 21 801.00 | 952 165.00 | 973 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 177.00 | 39 061.00 | 962 116.00 | 1 001 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 161.00 | | | 26 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 258 503.00 | | | 258 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 147.00 | | | -103 147.00 |
DL TOTAL (I) | 265 356.00 | | | 265 356.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 401.00 | | | 66 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 764.00 | | | 483 764.00 |
EA Autres dettes | 102 711.00 | | | 102 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 759.00 | | | 656 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 116.00 | | | 962 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 759.00 | | | 656 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 877 841.00 | | 1 877 841.00 | 1 877 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 841.00 | | 1 877 841.00 | 1 877 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 270.00 | | | 72 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 354.00 | | | 1 956 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 500.00 | | | 2 059 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 147.00 | | | -103 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 278.00 | 5 523.00 | | 16 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 278.00 | 5 523.00 | | 16 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 278.00 | 5 523.00 | | 16 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 401.00 | 66 401.00 | | 66 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 711.00 | 102 711.00 | | 102 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483 764.00 | 483 764.00 | | 483 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 495.00 | 760 995.00 | 1 500.00 | 762 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 759.00 | 656 759.00 | | 656 759.00 |