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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 255.00 | 510.00 | 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 664.00 | 255.00 | 528 409.00 | 528 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 490.00 | | 137 490.00 | 137 490.00 |
BZ Autres créances | 39 228.00 | | 39 228.00 | 39 228.00 |
CF Disponibilités | 23 791.00 | | 23 791.00 | 23 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 508.00 | | 200 508.00 | 200 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 172.00 | 255.00 | 728 917.00 | 729 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
CU Autres participations | 442 899.00 | | 442 899.00 | 442 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 567.00 | 105 903.00 | | 50 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 543.00 | 54 664.00 | | 41 543.00 |
DK Provisions réglementées | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
DL TOTAL (I) | 196 832.00 | 182 567.00 | | 196 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 629.00 | 53 598.00 | | 356 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 455.00 | | | 47 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 497.00 | 12 909.00 | | 16 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 704.00 | 95 836.00 | | 46 704.00 |
EA Autres dettes | 64 800.00 | 38 585.00 | | 64 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 085.00 | 200 927.00 | | 532 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 917.00 | 383 495.00 | | 728 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 729.00 | 200 927.00 | | 238 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 738.00 | 13 403.00 | | 18 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 938.00 | 13 403.00 | | 66 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 295.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 921.00 | -1 295.00 | | 24 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 017.00 | 14 698.00 | | 42 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | 16 536.00 | | 3 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 856.00 | 311 403.00 | | 247 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 313.00 | 256 739.00 | | 206 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 543.00 | 54 664.00 | | 41 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 765.00 | | 445 099.00 | 105 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 200.00 | 527 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 200.00 | 528 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | | 445 099.00 | 105 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255.00 | | | 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UX Autres créances clients | 137 490.00 | | | 137 490.00 |
VB T. V. A. | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 333.00 | 62 977.00 | 224 392.00 | 356 333.00 |
VI Groupe et associés | 47 455.00 | 47 455.00 | | 47 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 291.00 | | | 42 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 717.00 | 261 717.00 | | 261 717.00 |
VW T.V.A. | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 085.00 | 238 729.00 | 224 392.00 | 532 085.00 |