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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 662 240.00 | | 9 662 240.00 | 9 662 240.00 |
BZ Autres créances | 517 398.00 | | 517 398.00 | 517 398.00 |
CF Disponibilités | 32 175.00 | | 32 175.00 | 32 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 573.00 | | 549 573.00 | 549 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 211 813.00 | | 10 211 813.00 | 10 211 813.00 |
CU Autres participations | 9 662 240.00 | | 9 662 240.00 | 9 662 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 665 240.00 | 9 665 240.00 | | 9 665 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 372.00 | 46 417.00 | | 71 372.00 |
DG Autres réserves | 20 070.00 | 3 700.00 | | 20 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 750.00 | 499 100.00 | | 442 750.00 |
DL TOTAL (I) | 10 199 433.00 | 10 214 458.00 | | 10 199 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 380.00 | 7 140.00 | | 10 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 13 310.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | | 42 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 380.00 | 62 498.00 | | 12 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 211 813.00 | 10 276 956.00 | | 10 211 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 442 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 367.00 | 506 901.00 | | 453 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 617.00 | 7 801.00 | | 10 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 750.00 | 499 100.00 | | 442 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 662 240.00 | | | 9 662 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 662 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 662 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 662 240.00 | | | 9 662 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 512 198.00 | | | 512 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 398.00 | 517 398.00 | | 517 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |