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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 100.00 | | 119 100.00 | 119 100.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 105 000.00 | 11 550.00 | 93 450.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 662.00 | 13 538.00 | 13 125.00 | 26 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 716.00 | 11 626.00 | 6 090.00 | 17 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 111.00 | 36 714.00 | 322 397.00 | 359 111.00 |
BT Marchandises | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 205.00 | | 63 205.00 | 63 205.00 |
BZ Autres créances | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
CF Disponibilités | 70 124.00 | | 70 124.00 | 70 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 561.00 | | 169 561.00 | 169 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 672.00 | 36 714.00 | 491 958.00 | 528 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 000.00 | 381 000.00 | | 381 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 2 715.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 057.00 | -12 478.00 | | -13 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 001.00 | -3 295.00 | | 22 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 405.00 | 12 478.00 | | 4 405.00 |
DL TOTAL (I) | 394 449.00 | 380 520.00 | | 394 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 200.00 | 38 221.00 | | 28 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 453.00 | 51 106.00 | | 56 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 640.00 | 3 450.00 | | 11 640.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | 8 803.00 | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 509.00 | 101 580.00 | | 97 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 958.00 | 482 100.00 | | 491 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 110.00 | | 1.00 | 359 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 100.00 | | | 119 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 377.00 | | 1.00 | 239 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 453.00 | 56 453.00 | | 56 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 63 205.00 | | | 63 205.00 |
VB T. V. A. | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VI Groupe et associés | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52.00 | | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 948.00 | 78 330.00 | 618.00 | 78 948.00 |
VW T.V.A. | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 509.00 | 97 509.00 | | 97 509.00 |