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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 196.00 | 15 802.00 | 43 394.00 | 59 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 361.00 | 15 967.00 | 58 394.00 | 74 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
072 Créances – Autres | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
084 Disponibilités | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
110 Total général Actif | 80 672.00 | 15 967.00 | 64 705.00 | 80 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 86.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 64 858.00 | 59 088.00 | | 64 858.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 519.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 869.00 | 59 607.00 | | 64 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 705.00 | 19 359.00 | | 22 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 532.00 | 770.00 | | 532.00 |
242 Autres charges externes. | 19 510.00 | 25 227.00 | | 19 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 752.00 | | | 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | 658.00 | | 1 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 152.00 | 8 772.00 | | 11 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 657.00 | 6 741.00 | | 7 657.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 58.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 942.00 | 61 585.00 | | 62 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 927.00 | -1 978.00 | | 1 927.00 |
290 Produits exceptionnels | | 21 200.00 | | |
294 Charges financières | 533.00 | 333.00 | | 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | 18 919.00 | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -203.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 328.00 | 173.00 | | 1 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 361.00 | | | 69 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 648.00 | | | 4 648.00 |