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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 845.00 | 228 397.00 | 110 448.00 | 338 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 438.00 | | 124 438.00 | 124 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 321.00 | 79 882.00 | 735 439.00 | 815 321.00 |
AX Avances et acomptes | 654 000.00 | | 654 000.00 | 654 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 825.00 | | 98 825.00 | 98 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 429.00 | 308 279.00 | 1 723 150.00 | 2 031 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 755.00 | 29 600.00 | 140 155.00 | 169 755.00 |
BZ Autres créances | 105 441.00 | | 105 441.00 | 105 441.00 |
CF Disponibilités | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 007.00 | 29 600.00 | 249 407.00 | 279 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 437.00 | 337 879.00 | 1 972 558.00 | 2 310 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 004 719.00 | 2 004 719.00 | | 2 004 719.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 279 719.00 | 1 279 719.00 | | 1 279 719.00 |
DH Report à nouveau | -1 711 027.00 | | | -1 711 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 521 870.00 | -1 711 027.00 | | -1 521 870.00 |
DL TOTAL (I) | 51 541.00 | 1 573 411.00 | | 51 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 052.00 | | | 532 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 616.00 | 16.00 | | 15 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 315.00 | 546 147.00 | | 834 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 157.00 | 105 849.00 | | 456 157.00 |
EA Autres dettes | 3 377.00 | 1 244.00 | | 3 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 017.00 | 670 401.00 | | 1 921 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 558.00 | 2 243 812.00 | | 1 972 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 320.00 | 670 401.00 | | 1 526 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 623.00 | 236 970.00 | 391 593.00 | 154 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 623.00 | 236 970.00 | 391 593.00 | 154 623.00 |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 600.00 | |
GE Autres charges | | | 77 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 497 881.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 502 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 76 872.00 | 19 969.00 | | 76 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 111 095.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 111 095.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 057.00 | 111 095.00 | | 19 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 057.00 | | | -19 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 081.00 | 141 379.00 | | 392 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 951.00 | 1 852 405.00 | | 1 913 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 521 870.00 | -1 711 027.00 | | -1 521 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 561.00 | | 235 868.00 | 1 795 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 031 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 469 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 433.00 | | 24 850.00 | 438 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 996.00 | | 146 326.00 | 1 322 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 133.00 | | 64 692.00 | 34 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 186.00 | 231 093.00 | | 77 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 197.00 | 168 200.00 | | 60 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 989.00 | 62 893.00 | | 16 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 315.00 | 834 315.00 | | 834 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 531.00 | 68 531.00 | | 68 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 963.00 | 326 963.00 | | 326 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 825.00 | | | 98 825.00 |
UX Autres créances clients | 132 755.00 | | | 132 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VB T. V. A. | 97 593.00 | | | 97 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532 052.00 | 137 355.00 | 394 697.00 | 532 052.00 |
VI Groupe et associés | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 604 463.00 | | | 604 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 410.00 | | | 72 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 861.00 | 41 861.00 | | 41 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 039.00 | 277 214.00 | 98 825.00 | 376 039.00 |
VW T.V.A. | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 017.00 | 1 526 320.00 | 394 697.00 | 1 921 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 962.00 | 8 677.00 | | 43 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 700.00 | 337 656.00 | | 78 700.00 |
ST Autres comptes | 336 516.00 | 197 130.00 | | 336 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 404 534.00 | 261 835.00 | | 404 534.00 |
YT Sous‐traitance | 19 183.00 | 23 750.00 | | 19 183.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 126.00 | 6 692.00 | | 13 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 987.00 | 75.00 | | 6 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 949.00 | 8 752.00 | | 50 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 106.00 | | | 61 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 526.00 | | | 195 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 852 060.00 | 827 063.00 | | 852 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |