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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 241.00 | | 114 241.00 | 114 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 302.00 | 8 806.00 | 19 496.00 | 28 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 168.00 | 30 369.00 | 48 799.00 | 79 168.00 |
AX Avances et acomptes | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 067.00 | 39 176.00 | 192 891.00 | 232 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BT Marchandises | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BZ Autres créances | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 56 569.00 | | 56 569.00 | 56 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 641.00 | | 77 641.00 | 77 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 709.00 | 39 176.00 | 270 532.00 | 309 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 510.00 | 20 787.00 | | 28 510.00 |
DL TOTAL (I) | 66 298.00 | 40 787.00 | | 66 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 410.00 | 129 847.00 | | 120 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 613.00 | 48 492.00 | | 39 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 173.00 | 19 677.00 | | 23 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 385.00 | 12 561.00 | | 18 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 234.00 | 210 578.00 | | 204 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 532.00 | 251 365.00 | | 270 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 449.00 | | | 206 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 354.00 | | | 88 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 293.00 | 20 527.00 | 600.00 | 19 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 293.00 | 20 527.00 | 600.00 | 19 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
UX Autres créances clients | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 410.00 | 24 274.00 | 96 136.00 | 120 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
VP Divers | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 867.00 | 9 013.00 | 3 854.00 | 12 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 234.00 | 108 098.00 | 96 136.00 | 204 234.00 |