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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 550.00 | 550.00 | 35 000.00 | 35 550.00 |
AH Fonds commercial | 430 008.00 | | 430 008.00 | 430 008.00 |
AP Constructions | 42 118.00 | 4 643.00 | 37 475.00 | 42 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 567.00 | 3 605.00 | 22 962.00 | 26 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 813.00 | 73 056.00 | 357 756.00 | 430 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 356.00 | | 26 356.00 | 26 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 412.00 | 81 854.00 | 909 558.00 | 991 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 335.00 | | 20 335.00 | 20 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BZ Autres créances | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
CF Disponibilités | 326 618.00 | | 326 618.00 | 326 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 883.00 | | 371 883.00 | 371 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 295.00 | 81 854.00 | 1 281 441.00 | 1 363 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 937.00 | | | 191 937.00 |
DL TOTAL (I) | 221 937.00 | | | 221 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 910.00 | | | 661 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 129.00 | | | 153 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 708.00 | | | 93 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 758.00 | | | 150 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 504.00 | | | 1 059 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 441.00 | | | 1 281 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 727.00 | | | 360 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636.00 | | | 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 211 938.00 | | 2 211 938.00 | 2 211 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 211 938.00 | | 2 211 938.00 | 2 211 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 264 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 859.00 | |
GE Autres charges | | | 93 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 135.00 | | | 93 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 647.00 | | | 63 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 752.00 | | | 2 265 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 815.00 | | | 2 073 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 937.00 | | | 191 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 993 017.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 605.00 | 991 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 605.00 | 499 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 356.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 81 859.00 | 4.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 550.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 81 309.00 | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 708.00 | 93 708.00 | | 93 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 399.00 | 56 399.00 | | 56 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VB T. V. A. | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 273.00 | 112 496.00 | 460 526.00 | 661 273.00 |
VI Groupe et associés | 153 129.00 | 3 129.00 | 150 000.00 | 153 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 783.00 | | | 138 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 769.00 | 48 769.00 | | 48 769.00 |
VW T.V.A. | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 504.00 | 360 727.00 | 610 526.00 | 1 059 504.00 |