| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 150.00 | 978 992.00 | 161 157.00 | 1 140 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 038.00 | 128 038.00 | | 128 038.00 |
AP Constructions | 1 053 638.00 | 143 717.00 | 909 921.00 | 1 053 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 118.00 | 147 878.00 | 135 240.00 | 283 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 352 266.00 | 2 193 280.00 | 158 986.00 | 2 352 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 365.00 | | 23 365.00 | 23 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548 460.00 | 147 308.00 | 401 152.00 | 548 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 529 195.00 | 3 739 214.00 | 1 789 981.00 | 5 529 195.00 |
BT Marchandises | 2 995 569.00 | | 2 995 569.00 | 2 995 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 328 003.00 | 461 711.00 | 4 866 292.00 | 5 328 003.00 |
BZ Autres créances | 64 783 760.00 | 1 001.00 | 64 782 759.00 | 64 783 760.00 |
CF Disponibilités | 628 254.00 | | 628 254.00 | 628 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417 298.00 | | 417 298.00 | 417 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 152 884.00 | 462 711.00 | 73 690 172.00 | 74 152 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 682 078.00 | 4 201 925.00 | 75 480 153.00 | 79 682 078.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 900.00 | 304 900.00 | | 304 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
DG Autres réserves | 31 995.00 | 31 933.00 | | 31 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 923.00 | 76 288.00 | | 450 923.00 |
DK Provisions réglementées | 154 722.00 | 163 805.00 | | 154 722.00 |
DL TOTAL (I) | 979 259.00 | 613 644.00 | | 979 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97 571.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 565 316.00 | 54 195 685.00 | | 63 565 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 080.00 | 723 882.00 | | 839 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 454.00 | 122 300.00 | | 4 454.00 |
EA Autres dettes | 10 092 044.00 | 7 093 750.00 | | 10 092 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 500 895.00 | 62 233 187.00 | | 74 500 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 480 153.00 | 62 846 832.00 | | 75 480 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 198 741.00 | 3 565 970.00 | 549 764 711.00 | 546 198 741.00 |
FD Production vendue biens | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
FG Production vendue services | 1 089 285.00 | | 1 089 285.00 | 1 089 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 288 944.00 | 3 565 970.00 | 550 854 914.00 | 547 288 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 907 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 145 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -412 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 529 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 281.00 | |
GE Autres charges | | | -1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 765 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 984.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 984.00 | 39 005.00 | | 90 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690 984.00 | 39 005.00 | | 690 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 942.00 | 450.00 | | 5 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 644.00 | | | 121 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 900.00 | 50 372.00 | | 81 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 486.00 | 50 822.00 | | 209 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481 497.00 | -11 817.00 | | 481 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 192.00 | 36 861.00 | | 227 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 653 271.00 | 556 516 060.00 | | 551 653 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 202 348.00 | 556 439 773.00 | | 551 202 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 923.00 | 76 288.00 | | 450 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 509 012.00 | 1 083 252.00 | | 5 509 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 063 069.00 | | 5 529 195.00 | 1 063 069.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 268 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 069.00 | | 3 712 387.00 | 1 063 069.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 268 188.00 | | | 1 268 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 782 181.00 | 993 275.00 | | 3 782 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 643.00 | 89 977.00 | | 458 643.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 156 983.00 | | | 156 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 096 573.00 | 279 774.00 | 784 441.00 | 4 096 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085 779.00 | 21 252.00 | | 1 085 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 010 794.00 | 258 522.00 | 784 441.00 | 3 010 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 473 080.00 | | | 1 473 080.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163 805.00 | 81 900.00 | 90 984.00 | 163 805.00 |
6T Sur comptes clients | 471 925.00 | 40 280.00 | 50 495.00 | 471 925.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 001.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619 233.00 | 41 281.00 | 50 495.00 | 619 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 783 039.00 | 123 181.00 | 141 479.00 | 783 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 281.00 | 50 495.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 900.00 | 90 984.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 565 316.00 | 63 565 316.00 | | 63 565 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 898 129.00 | 9 898 129.00 | | 9 898 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548 460.00 | 548 460.00 | | 548 460.00 |
UX Autres créances clients | 5 328 003.00 | | | 5 328 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 2 365 002.00 | | | 2 365 002.00 |
VC Groupe et associés | 61 891 589.00 | | | 61 891 589.00 |
VI Groupe et associés | 193 915.00 | 193 915.00 | | 193 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 828.00 | | | 511 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 298.00 | | | 417 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 077 520.00 | 71 077 520.00 | | 71 077 520.00 |
VW T.V.A. | 810 029.00 | 810 029.00 | | 810 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 500 895.00 | 74 500 895.00 | | 74 500 895.00 |