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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 489.00 | 41 382.00 | 30 106.00 | 71 489.00 |
AH Fonds commercial | 51 539.00 | | 51 539.00 | 51 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 461.00 | | 273 461.00 | 273 461.00 |
AP Constructions | 203 700.00 | 153 285.00 | 50 415.00 | 203 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 610.00 | 428 964.00 | 321 645.00 | 750 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 739.00 | 642 785.00 | 753 955.00 | 1 396 739.00 |
BT Marchandises | 304 179.00 | 14 170.00 | 290 009.00 | 304 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 504.00 | | 97 504.00 | 97 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 529 442.00 | 23 146.00 | 2 506 297.00 | 2 529 442.00 |
BZ Autres créances | 162 352.00 | | 162 352.00 | 162 352.00 |
CF Disponibilités | 933 126.00 | | 933 126.00 | 933 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 044 066.00 | 37 316.00 | 4 006 750.00 | 4 044 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 440 805.00 | 680 100.00 | 4 760 705.00 | 5 440 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 262 179.00 | 980 128.00 | | 1 262 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 426.00 | 282 051.00 | | 354 426.00 |
DK Provisions réglementées | 6 167.00 | 11 660.00 | | 6 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 772.00 | 1 603 839.00 | | 1 952 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 075.00 | 63 732.00 | | 60 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 075.00 | 63 732.00 | | 60 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 704.00 | 262 383.00 | | 256 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 443.00 | 173 522.00 | | 215 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 089.00 | 1 734 183.00 | | 1 754 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 711.00 | 342 014.00 | | 384 711.00 |
EA Autres dettes | 136 911.00 | 54 014.00 | | 136 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 747 858.00 | 2 570 580.00 | | 2 747 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 760 705.00 | 4 238 151.00 | | 4 760 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 598 692.00 | | 11 598 692.00 | 11 598 692.00 |
FG Production vendue services | 93 868.00 | | 93 868.00 | 93 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 692 560.00 | | 11 692 560.00 | 11 692 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 822.00 | |
FQ Autres produits | | | -277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 778 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 230 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 292 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 284 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 493.00 | 5 491.00 | | 5 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 493.00 | 25 491.00 | | 5 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 337.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 654.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 11 991.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 456.00 | 13 500.00 | | 5 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 083.00 | 134 477.00 | | 141 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 784 839.00 | 10 744 047.00 | | 11 784 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 430 413.00 | 10 461 997.00 | | 11 430 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 426.00 | 282 051.00 | | 354 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 399.00 | 115 376.00 | 61 991.00 | 589 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 989.00 | 17 341.00 | 13 948.00 | 37 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 410.00 | 98 035.00 | 48 043.00 | 551 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 660.00 | | 5 493.00 | 11 660.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 732.00 | | 3 657.00 | 63 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 392.00 | | 9 150.00 | 75 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 443.00 | 215 443.00 | | 215 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 089.00 | 1 754 089.00 | | 1 754 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 911.00 | 136 911.00 | | 136 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 704.00 | 120 836.00 | 135 869.00 | 256 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 710.00 | 384 710.00 | | 384 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734 059.00 | 2 709 257.00 | 24 802.00 | 2 734 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 858.00 | 2 611 989.00 | 135 869.00 | 2 747 858.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |