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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
AP Constructions | 142 418.00 | 120 822.00 | 21 596.00 | 142 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 707.00 | 605 292.00 | 299 415.00 | 904 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 333.00 | 303 322.00 | 38 011.00 | 341 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 992.00 | 1 046 758.00 | 432 235.00 | 1 478 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 578.00 | | 198 578.00 | 198 578.00 |
BN En cours de production de biens | 160 490.00 | | 160 490.00 | 160 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 968.00 | | 192 968.00 | 192 968.00 |
BZ Autres créances | 63 566.00 | | 63 566.00 | 63 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 270.00 | | 222 270.00 | 222 270.00 |
CF Disponibilités | 306 120.00 | | 306 120.00 | 306 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 309.00 | | 1 171 309.00 | 1 171 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 302.00 | 1 046 758.00 | 1 603 544.00 | 2 650 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 682 307.00 | 464 054.00 | | 682 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 345.00 | 218 253.00 | | 178 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 935.00 | 23 690.00 | | 35 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 587.00 | 826 996.00 | | 1 017 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 166.00 | 61 929.00 | | 253 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 911.00 | 92 678.00 | | 10 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 115.00 | 123 918.00 | | 125 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 765.00 | 208 572.00 | | 186 765.00 |
EA Autres dettes | | 12 696.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 957.00 | 505 792.00 | | 585 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 544.00 | 1 332 788.00 | | 1 603 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 103 377.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 107 999.00 | |
FM Production stockée | | | 124 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 088 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 786.00 | |
GE Autres charges | | | 8 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 642.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 849.00 | 13 316.00 | | 37 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 849.00 | 13 957.00 | | 37 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | 430.00 | | 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 848.00 | 5 283.00 | | 2 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 760.00 | 5 713.00 | | 3 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 069.00 | 8 244.00 | | 34 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 816.00 | 87 457.00 | | 61 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 856.00 | 2 113 127.00 | | 2 289 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 511.00 | 1 894 874.00 | | 2 111 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 345.00 | 218 253.00 | | 178 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 115.00 | 125 115.00 | | 125 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 566.00 | | | 63 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 166.00 | 44 003.00 | 151 694.00 | 253 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 765.00 | 186 765.00 | | 186 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 852.00 | 283 852.00 | | 283 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 957.00 | 371 794.00 | 151 694.00 | 580 957.00 |