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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 107.00 | 2 745.00 | 362.00 | 3 107.00 |
AH Fonds commercial | 62 490.00 | | 62 490.00 | 62 490.00 |
AN Terrains | 51 726.00 | | 51 726.00 | 51 726.00 |
AP Constructions | 342 530.00 | 334 038.00 | 8 492.00 | 342 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 419.00 | 260 729.00 | 49 689.00 | 310 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 451.00 | 250 302.00 | 43 149.00 | 293 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 531.00 | | 35 531.00 | 35 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 583.00 | 848 527.00 | 253 056.00 | 1 101 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 691.00 | | 97 691.00 | 97 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 362.00 | 30 922.00 | 591 440.00 | 622 362.00 |
BZ Autres créances | 173 255.00 | | 173 255.00 | 173 255.00 |
CF Disponibilités | 65 655.00 | | 65 655.00 | 65 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 004.00 | | 38 004.00 | 38 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 966.00 | 30 922.00 | 966 045.00 | 996 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 549.00 | 879 448.00 | 1 219 101.00 | 2 098 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 830.00 | | | 830.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500.00 | 713.00 | 787.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 486 919.00 | 585 211.00 | | 486 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 102.00 | -18 292.00 | | 49 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 283.00 | 19 489.00 | | 12 283.00 |
DL TOTAL (I) | 581 854.00 | 619 957.00 | | 581 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 110.00 | 20 286.00 | | 32 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 642.00 | 365 672.00 | | 342 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 088.00 | 158 168.00 | | 220 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
EA Autres dettes | 23 963.00 | 24 921.00 | | 23 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 247.00 | 569 047.00 | | 637 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 101.00 | 1 189 005.00 | | 1 219 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 248.00 | 565 183.00 | | 637 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 624.00 | 56 645.00 | 10 743.00 | 802 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 033.00 | 55 780.00 | 10 743.00 | 800 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 642.00 | 342 642.00 | | 342 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 110.00 | 32 111.00 | | 32 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 088.00 | 220 088.00 | | 220 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 450.00 | 834 450.00 | | 834 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 247.00 | 637 248.00 | | 637 247.00 |