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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 214.00 | 17 194.00 | 3 020.00 | 20 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 497 126.00 | 3 996 770.00 | 1 500 355.00 | 5 497 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 533 875.00 | 4 030 364.00 | 1 503 511.00 | 5 533 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 436.00 | | 82 436.00 | 82 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 603.00 | | 1 427 603.00 | 1 427 603.00 |
BZ Autres créances | 268 272.00 | | 268 272.00 | 268 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 761.00 | | 129 761.00 | 129 761.00 |
CF Disponibilités | 172 030.00 | | 172 030.00 | 172 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 746.00 | | 2 090 746.00 | 2 090 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 624 620.00 | 4 030 364.00 | 3 594 256.00 | 7 624 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 978 926.00 | | | 978 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 641.00 | | | 417 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 362.00 | | | 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 929.00 | | | 1 506 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 307.00 | | | 982 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 199.00 | | | 612 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 821.00 | | | 492 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 327.00 | | | 2 087 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 256.00 | | | 3 594 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 907.00 | | | 1 608 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 365 245.00 | | 365 245.00 | 365 245.00 |
FG Production vendue services | 6 561 895.00 | | 6 561 895.00 | 6 561 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 927 140.00 | | 6 927 140.00 | 6 927 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 947 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 388 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 052 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869 719.00 | |
GE Autres charges | | | 11 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 592 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 145.00 | | | 216 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 719.00 | | | 234 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 481.00 | | | 229 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 044.00 | | | 165 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 186 083.00 | | | 7 186 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 768 441.00 | | | 6 768 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 641.00 | | | 417 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 199.00 | 612 199.00 | | 612 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982 307.00 | 503 887.00 | 478 420.00 | 982 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492 821.00 | 492 821.00 | | 492 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 654.00 | 1 706 519.00 | 135.00 | 1 706 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 327.00 | 1 608 907.00 | 478 420.00 | 2 087 327.00 |