| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 922.00 | 15 627.00 | 17 295.00 | 32 922.00 |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 721.00 | 13 057.00 | 2 665.00 | 15 721.00 |
AP Constructions | 39 281.00 | 18 953.00 | 20 328.00 | 39 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 500.00 | 40 605.00 | 8 895.00 | 49 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 881.00 | 88 241.00 | 170 639.00 | 258 881.00 |
BP En cours de production de services | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 120.00 | 42 166.00 | 279 954.00 | 322 120.00 |
BZ Autres créances | 32 266.00 | | 32 266.00 | 32 266.00 |
CF Disponibilités | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 345.00 | 42 166.00 | 364 179.00 | 406 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 225.00 | 130 407.00 | 534 818.00 | 665 225.00 |
CU Autres participations | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 755.00 | 91 755.00 | | 91 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
DG Autres réserves | 128 995.00 | 128 995.00 | | 128 995.00 |
DH Report à nouveau | -34 616.00 | -36 140.00 | | -34 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 631.00 | 1 524.00 | | 19 631.00 |
DL TOTAL (I) | 211 430.00 | 191 799.00 | | 211 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 786.00 | 129 775.00 | | 113 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 445.00 | 23 962.00 | | 14 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 671.00 | 174 717.00 | | 109 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 231.00 | 83 594.00 | | 82 231.00 |
EA Autres dettes | 3 257.00 | 12 751.00 | | 3 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 388.00 | 424 800.00 | | 323 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 818.00 | 616 599.00 | | 534 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 469.00 | 327 980.00 | | 255 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 909.00 | 4 374.00 | | 16 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
FG Production vendue services | 914 081.00 | | 914 081.00 | 914 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 696.00 | | 917 696.00 | 917 696.00 |
FM Production stockée | | | -41 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 192.00 | |
GE Autres charges | | | 14 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 285.00 | 50.00 | | 1 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 171.00 | 6 248.00 | | 19 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 171.00 | 6 298.00 | | 19 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 885.00 | -6 248.00 | | -17 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 524.00 | 1 360.00 | | 4 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 755.00 | 877 988.00 | | 906 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 124.00 | 876 464.00 | | 887 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 631.00 | 1 524.00 | | 19 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 401.00 | | 3 480.00 | 255 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 962.00 | | 1 920.00 | 154 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 221.00 | | 1 560.00 | 87 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 551.00 | 14 690.00 | | 73 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 023.00 | 9 660.00 | | 19 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 528.00 | 5 030.00 | | 54 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 117.00 | 32 192.00 | 11 143.00 | 21 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 117.00 | 32 192.00 | 11 143.00 | 21 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 117.00 | 32 192.00 | 11 143.00 | 21 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 192.00 | 11 143.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 671.00 | 109 671.00 | | 109 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
UX Autres créances clients | 258 023.00 | | | 258 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 096.00 | | | 64 096.00 |
VB T. V. A. | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 876.00 | 28 956.00 | 67 920.00 | 96 876.00 |
VI Groupe et associés | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 715.00 | 371 536.00 | 9 179.00 | 380 715.00 |
VW T.V.A. | 60 428.00 | 60 428.00 | | 60 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 388.00 | 255 469.00 | 67 920.00 | 323 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |