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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 003.00 | 278 003.00 | | 278 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 869.00 | 93 753.00 | 227 116.00 | 320 869.00 |
BF Prêts | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 300.00 | 1 181 531.00 | 598 769.00 | 1 780 300.00 |
BP En cours de production de services | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BT Marchandises | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 450.00 | 2 755.00 | 335 695.00 | 338 450.00 |
BZ Autres créances | 160 816.00 | | 160 816.00 | 160 816.00 |
CF Disponibilités | 21 995.00 | | 21 995.00 | 21 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 655.00 | 2 755.00 | 543 901.00 | 546 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 955.00 | 1 184 286.00 | 1 142 670.00 | 2 326 955.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 168 237.00 | 809 775.00 | 358 462.00 | 1 168 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 445 703.00 | 337 578.00 | | 445 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 194.00 | 108 125.00 | | 155 194.00 |
DL TOTAL (I) | 655 897.00 | 500 703.00 | | 655 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 853.00 | 261 733.00 | | 262 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 716.00 | 24 980.00 | | 19 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 418.00 | 118 945.00 | | 82 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 511.00 | 115 658.00 | | 120 511.00 |
EA Autres dettes | 1 275.00 | 2 986.00 | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 773.00 | 524 302.00 | | 486 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 670.00 | 1 025 005.00 | | 1 142 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 595.00 | 324 073.00 | | 302 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 413.00 | 19 190.00 | | 22 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 955.00 | 3 705.00 | 173 660.00 | 169 955.00 |
FD Production vendue biens | 153 043.00 | -12 070.00 | 140 973.00 | 153 043.00 |
FG Production vendue services | 871 446.00 | 150 776.00 | 1 022 222.00 | 871 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 444.00 | 142 411.00 | 1 336 855.00 | 1 194 444.00 |
FM Production stockée | | | 14 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 146 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 359.00 | 7 296.00 | | 6 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 871.00 | 550.00 | | 2 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 871.00 | 1 518.00 | | 2 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 871.00 | 3 582.00 | | -2 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 046.00 | -70 726.00 | | -59 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 669.00 | 1 320 656.00 | | 1 515 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 475.00 | 1 212 532.00 | | 1 360 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 194.00 | 108 125.00 | | 155 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 505.00 | 29 733.00 | | 13 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 571.00 | | 210 729.00 | 1 569 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 022 144.00 | | 146 093.00 | 1 022 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 780 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 168 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 003.00 | | | 278 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 233.00 | | 64 636.00 | 256 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 047.00 | 124 484.00 | | 1 057 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 719 883.00 | 89 892.00 | | 719 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 746.00 | 257.00 | | 277 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 417.00 | 34 335.00 | | 59 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 105.00 | | 9 350.00 | 12 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 105.00 | | 9 350.00 | 12 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 105.00 | | 9 350.00 | 12 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 418.00 | 82 418.00 | | 82 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UP Prêts | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
UX Autres créances clients | 331 838.00 | | | 331 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 804.00 | | | 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
VB T. V. A. | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 440.00 | 56 262.00 | 184 177.00 | 240 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 804.00 | | | 45 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 248.00 | | | 72 248.00 |
VP Divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 571.00 | | | 74 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 045.00 | 506 854.00 | 13 191.00 | 520 045.00 |
VW T.V.A. | 68 052.00 | 68 052.00 | | 68 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 773.00 | 302 595.00 | 184 177.00 | 486 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 328.00 | 6 768.00 | | 5 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 837.00 | 64 694.00 | | 64 837.00 |
ST Autres comptes | 189 758.00 | 203 256.00 | | 189 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 864.00 | 34 933.00 | | 52 864.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
YT Sous‐traitance | 152 875.00 | 81 279.00 | | 152 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 56 512.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 200.00 | 2 268.00 | | 4 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 528.00 | 9 036.00 | | 9 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 286.00 | 210 853.00 | | 252 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 295.00 | 87 888.00 | | 110 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 335.00 | 440 674.00 | | 460 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |