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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 450.00 | 39 231.00 | 4 219.00 | 43 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 401.00 | 62 013.00 | 8 388.00 | 70 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 675.00 | | 1 212 675.00 | 1 212 675.00 |
BZ Autres créances | 413 273.00 | | 413 273.00 | 413 273.00 |
CF Disponibilités | 126 231.00 | | 126 231.00 | 126 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 179.00 | | 1 752 179.00 | 1 752 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 580.00 | 62 013.00 | 1 760 567.00 | 1 822 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 156 765.00 | 118 923.00 | | 156 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 969.00 | 137 842.00 | | 139 969.00 |
DL TOTAL (I) | 313 504.00 | 273 535.00 | | 313 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 225.00 | 138 866.00 | | 135 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 779.00 | 1 318 136.00 | | 1 285 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 651.00 | 28 059.00 | | 21 651.00 |
EA Autres dettes | 4 409.00 | 4 994.00 | | 4 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 063.00 | 1 490 055.00 | | 1 447 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 567.00 | 1 763 589.00 | | 1 760 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 063.00 | 1 490 055.00 | | 1 447 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FD Production vendue biens | 3 112 639.00 | | 3 112 639.00 | 3 112 639.00 |
FG Production vendue services | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 119 044.00 | | 3 119 044.00 | 3 119 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 123 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 330 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 925 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 914.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 940.00 | 1 080.00 | | 4 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 940.00 | 1 080.00 | | 4 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 816.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 940.00 | -1 736.00 | | 4 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 769.00 | 66 146.00 | | 62 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 223.00 | 3 154 477.00 | | 3 128 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 254.00 | 3 016 635.00 | | 2 988 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 969.00 | 137 842.00 | | 139 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 588.00 | | | 77 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 187.00 | 70 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 187.00 | 43 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 637.00 | | | 50 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 102.00 | 4 099.00 | 7 187.00 | 65 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 320.00 | 4 099.00 | 7 187.00 | 42 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 779.00 | 1 285 779.00 | | 1 285 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 675.00 | | | 1 212 675.00 |
VB T. V. A. | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VI Groupe et associés | 135 225.00 | 135 225.00 | | 135 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 309.00 | | | 409 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 117.00 | 1 625 948.00 | 4 169.00 | 1 630 117.00 |
VW T.V.A. | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 063.00 | 1 447 063.00 | | 1 447 063.00 |