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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
AP Constructions | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 104.00 | 77 482.00 | 1 622.00 | 79 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 099.00 | 146 265.00 | 41 834.00 | 188 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 251.00 | 237 611.00 | 346 640.00 | 584 251.00 |
BN En cours de production de biens | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
BT Marchandises | 140 155.00 | | 140 155.00 | 140 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 099.00 | | 80 099.00 | 80 099.00 |
BZ Autres créances | 26 101.00 | | 26 101.00 | 26 101.00 |
CF Disponibilités | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 253 491.00 | | 253 491.00 | 253 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 742.00 | 237 611.00 | 600 131.00 | 837 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
CU Autres participations | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 95 604.00 | 95 604.00 | | 95 604.00 |
DH Report à nouveau | -113 660.00 | -55 713.00 | | -113 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 720.00 | -57 947.00 | | 4 720.00 |
DL TOTAL (I) | 28 587.00 | 23 867.00 | | 28 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 774.00 | 220 520.00 | | 163 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 230.00 | 100 266.00 | | 94 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 687.00 | 154 540.00 | | 130 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 853.00 | 138 664.00 | | 182 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 544.00 | 613 990.00 | | 571 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 131.00 | 637 858.00 | | 600 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 312.00 | | 939.00 | 583 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 276.00 | | | 297 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 851.00 | | 939.00 | 267 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 417.00 | 9 193.00 | | 228 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 141.00 | 9 193.00 | | 216 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 687.00 | 130 687.00 | | 130 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 568.00 | 70 568.00 | | 70 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
UX Autres créances clients | 80 099.00 | | | 80 099.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | | | 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 046.00 | 142 046.00 | | 142 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
VI Groupe et associés | 92 980.00 | 92 980.00 | | 92 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 615.00 | 122 615.00 | | 122 615.00 |
VW T.V.A. | 85 913.00 | 85 913.00 | | 85 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 544.00 | 571 544.00 | | 571 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 197.00 | 7 907.00 | | 8 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 955.00 | 14 600.00 | | 11 955.00 |
ST Autres comptes | 58 141.00 | 69 273.00 | | 58 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 589.00 | 68 419.00 | | 61 589.00 |
YT Sous‐traitance | 12 559.00 | 11 734.00 | | 12 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 668.00 | 2 921.00 | | 2 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 865.00 | 10 828.00 | | 10 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 569.00 | 123 305.00 | | 120 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 617.00 | 82 423.00 | | 67 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 244.00 | 164 026.00 | | 144 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |