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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 690.00 | 40 545.00 | 1 145.00 | 41 690.00 |
040 Immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 900.00 | 40 545.00 | 3 356.00 | 43 900.00 |
060 Stock marchandises | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 988.00 | 653.00 | 9 335.00 | 9 988.00 |
072 Créances – Autres | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 390.00 | 653.00 | 18 738.00 | 19 390.00 |
110 Total général Actif | 63 291.00 | 41 197.00 | 22 093.00 | 63 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 645.00 | 78 313.00 | | 61 645.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 943.00 | 43 107.00 | | 49 943.00 |
230 Autres produits | 8 187.00 | 3 998.00 | | 8 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 774.00 | 125 417.00 | | 119 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 669.00 | 47 133.00 | | 24 669.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 934.00 | -4 939.00 | | 2 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 316.00 | 749.00 | | 316.00 |
242 Autres charges externes. | 46 413.00 | 52 919.00 | | 46 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 894.00 | 3 008.00 | | 5 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 500.00 | 22 015.00 | | 17 500.00 |
252 Charges sociales | 10 319.00 | 10 286.00 | | 10 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 149.00 | 258.00 | | 149.00 |
256 Dotations aux provisions | 396.00 | | | 396.00 |
262 Autres charges | 161.00 | 176.00 | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 753.00 | 131 604.00 | | 108 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 022.00 | -6 187.00 | | 11 022.00 |
294 Charges financières | 93.00 | 465.00 | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 268.00 | 387.00 | | 1 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 661.00 | -7 039.00 | | 9 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 396.00 | | | 396.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 396.00 | | | 396.00 |