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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 148 446.00 | 10 730.00 | 137 717.00 | 148 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 640.00 | 295 059.00 | 47 581.00 | 342 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 130.00 | 303 810.00 | 254 320.00 | 558 130.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 260.00 | 611 296.00 | 709 963.00 | 1 321 260.00 |
BT Marchandises | 487 966.00 | 110 533.00 | 377 434.00 | 487 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 848.00 | | 97 848.00 | 97 848.00 |
BZ Autres créances | 144 087.00 | | 144 087.00 | 144 087.00 |
CF Disponibilités | 349 890.00 | | 349 890.00 | 349 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 873.00 | 110 533.00 | 971 340.00 | 1 081 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 132.00 | 721 829.00 | 1 681 304.00 | 2 403 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 579 765.00 | 448 651.00 | | 579 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 200.00 | 131 114.00 | | 113 200.00 |
DL TOTAL (I) | 701 350.00 | 588 149.00 | | 701 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 623.00 | 5 126.00 | | 212 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 326.00 | 354 334.00 | | 350 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 427.00 | 243 260.00 | | 340 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 256.00 | 88 124.00 | | 74 256.00 |
EA Autres dettes | 2 321.00 | 58.00 | | 2 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 954.00 | 690 902.00 | | 979 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 304.00 | 1 279 052.00 | | 1 681 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 731.00 | 690 902.00 | | 797 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 684.00 | | 341 873.00 | 992 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 297.00 | | 1 321 260.00 | 13 297.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 297.00 | | 1 049 216.00 | 13 297.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 698.00 | | | 271 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 642.00 | | 341 871.00 | 720 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344.00 | | 2.00 | 344.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 077.00 | 55 219.00 | | 556 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 379.00 | 55 219.00 | | 554 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 130 124.00 | 110 533.00 | 130 124.00 | 130 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 124.00 | 110 533.00 | 130 124.00 | 130 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 124.00 | 110 533.00 | 130 124.00 | 130 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 533.00 | 130 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 427.00 | 340 427.00 | | 340 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 97 848.00 | | | 97 848.00 |
VB T. V. A. | 87 848.00 | | | 87 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 495.00 | 30 273.00 | 125 260.00 | 212 495.00 |
VI Groupe et associés | 350 326.00 | 350 326.00 | | 350 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 369.00 | | | 37 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 217.00 | 244 217.00 | | 244 217.00 |
VW T.V.A. | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 954.00 | 797 731.00 | 125 260.00 | 979 954.00 |