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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
AP Constructions | 100 815.00 | 44 402.00 | 56 413.00 | 100 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890 347.00 | 1 173 288.00 | 717 060.00 | 1 890 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 076.00 | 31 971.00 | 4 105.00 | 36 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 156.00 | 1 252 454.00 | 777 702.00 | 2 030 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 199.00 | 23 847.00 | 202 352.00 | 226 199.00 |
BZ Autres créances | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
CF Disponibilités | 270 960.00 | | 270 960.00 | 270 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 183.00 | | 46 183.00 | 46 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 272.00 | 23 847.00 | 546 425.00 | 570 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 428.00 | 1 276 301.00 | 1 324 127.00 | 2 600 428.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 368 467.00 | | | 368 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 431.00 | | | 140 431.00 |
DL TOTAL (I) | 517 697.00 | | | 517 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 007.00 | | | 560 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 113.00 | | | 94 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 781.00 | | | 48 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 916.00 | | | 76 916.00 |
EA Autres dettes | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 430.00 | | | 806 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 127.00 | | | 1 324 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 547.00 | | | 408 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 601.00 | | 132 767.00 | 1 992 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 212.00 | 2 030 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 212.00 | 2 027 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 989 683.00 | | 132 767.00 | 1 989 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 612.00 | 176 091.00 | 90 249.00 | 1 166 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 819.00 | 176 091.00 | 90 249.00 | 1 163 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 781.00 | 48 781.00 | | 48 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
UX Autres créances clients | 196 683.00 | | | 196 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 516.00 | | | 29 516.00 |
VB T. V. A. | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 941.00 | 158 059.00 | 378 348.00 | 555 941.00 |
VI Groupe et associés | 94 113.00 | 94 113.00 | | 94 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 494.00 | | | 150 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 183.00 | | | 46 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 312.00 | 299 312.00 | | 299 312.00 |
VW T.V.A. | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 430.00 | 408 547.00 | 378 348.00 | 806 430.00 |