| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 016.00 | 6 547.00 | 21 469.00 | 28 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 917.00 | 5 151.00 | 1 765.00 | 6 917.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 136.00 | 11 698.00 | 26 438.00 | 38 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 813.00 | 22 081.00 | 338 731.00 | 360 813.00 |
BZ Autres créances | 139 242.00 | | 139 242.00 | 139 242.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 543.00 | 22 081.00 | 482 462.00 | 504 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 679.00 | 33 779.00 | 508 900.00 | 542 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 821.00 | 33 967.00 | | 1 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 052.00 | 50 853.00 | | 110 052.00 |
DL TOTAL (I) | 120 123.00 | 93 071.00 | | 120 123.00 |
DP Provisions pour risques | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 417.00 | 379.00 | | 6 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 327.00 | 4 560.00 | | 69 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 685.00 | 173 741.00 | | 65 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 253.00 | 213 898.00 | | 225 253.00 |
EA Autres dettes | 14 048.00 | 12 129.00 | | 14 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 730.00 | 404 709.00 | | 380 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 900.00 | 505 828.00 | | 508 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 940.00 | | 1 175 940.00 | 1 175 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 940.00 | | 1 175 940.00 | 1 175 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 035.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | 3 846.00 | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106.00 | 3 846.00 | | 1 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 448.00 | 11 206.00 | | 10 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 453.00 | 5 768.00 | | 9 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 901.00 | 16 975.00 | | 19 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 795.00 | -13 129.00 | | -18 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 953.00 | 3 656.00 | | 60 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 724.00 | 1 119 265.00 | | 1 186 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 673.00 | 1 068 412.00 | | 1 076 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 052.00 | 50 853.00 | | 110 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 137.00 | | 12 098.00 | 28 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 3 204.00 | 1 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 100.00 | 998.00 | 38 136.00 | 1 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 998.00 | 34 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 133.00 | | 10 798.00 | 25 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 004.00 | | 1 300.00 | 3 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 665.00 | 5 035.00 | 2.00 | 6 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 665.00 | 5 035.00 | 2.00 | 6 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
6T Sur comptes clients | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 685.00 | 65 685.00 | | 65 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 406.00 | 83 406.00 | | 83 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 951.00 | 65 951.00 | | 65 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
UP Prêts | 200.00 | | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
UX Autres créances clients | 334 403.00 | | | 334 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
VB T. V. A. | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
VC Groupe et associés | 110 486.00 | | | 110 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VI Groupe et associés | 69 327.00 | 69 327.00 | | 69 327.00 |
VP Divers | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 738.00 | 504 534.00 | 3 204.00 | 507 738.00 |
VW T.V.A. | 73 916.00 | 73 916.00 | | 73 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 730.00 | 380 730.00 | | 380 730.00 |