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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 700.00 | | 141 700.00 | 141 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 091.00 | 13 410.00 | 5 681.00 | 19 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 218.00 | 227 003.00 | 218 215.00 | 445 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 248.00 | | 124 248.00 | 124 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 036.00 | 240 413.00 | 491 622.00 | 732 036.00 |
BT Marchandises | 71 275.00 | | 71 275.00 | 71 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 143.00 | | 85 143.00 | 85 143.00 |
BZ Autres créances | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CF Disponibilités | 197 413.00 | | 197 413.00 | 197 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 393.00 | | 372 393.00 | 372 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 429.00 | 240 413.00 | 864 016.00 | 1 104 429.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 641.00 | 144 641.00 | | 144 641.00 |
DH Report à nouveau | 257 803.00 | 244 102.00 | | 257 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 323.00 | 13 701.00 | | 79 323.00 |
DL TOTAL (I) | 490 567.00 | 411 244.00 | | 490 567.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 973.00 | 141 883.00 | | 156 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 721.00 | 197 721.00 | | 76 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 714.00 | 9 024.00 | | 3 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 096.00 | 34 983.00 | | 47 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 539.00 | 85 267.00 | | 54 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
EA Autres dettes | 6 079.00 | 5 679.00 | | 6 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 448.00 | 474 559.00 | | 373 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 016.00 | 890 903.00 | | 864 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 098.00 | | 131 472.00 | 601 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 731 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 588 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 700.00 | | | 141 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 620.00 | | 131 472.00 | 457 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 695.00 | 49 321.00 | 610.00 | 191 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 695.00 | 49 321.00 | 610.00 | 191 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 096.00 | 47 096.00 | | 47 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 85 143.00 | | | 85 143.00 |
VB T. V. A. | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 463.00 | -25 409.00 | 110 016.00 | 120 463.00 |
VI Groupe et associés | 76 721.00 | 76 721.00 | | 76 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 393.00 | | | 44 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 323.00 | | | 29 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 724.00 | 103 704.00 | 1 020.00 | 104 724.00 |
VW T.V.A. | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 734.00 | 223 860.00 | 110 016.00 | 369 734.00 |