| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 354.00 | 10 441.00 | 1 913.00 | 12 354.00 |
AH Fonds commercial | 43 292.00 | | 43 292.00 | 43 292.00 |
AN Terrains | 880 455.00 | 174 745.00 | 705 709.00 | 880 455.00 |
AP Constructions | 9 913.00 | 5 330.00 | 4 583.00 | 9 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 068.00 | 116 580.00 | 31 488.00 | 148 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 494.00 | 333 570.00 | 33 924.00 | 367 494.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 692.00 | | 88 692.00 | 88 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 355.00 | 644 553.00 | 910 802.00 | 1 555 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 926 255.00 | | 926 255.00 | 926 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 501.00 | 9 972.00 | 592 529.00 | 602 501.00 |
BZ Autres créances | 210 235.00 | | 210 235.00 | 210 235.00 |
CF Disponibilités | 80 350.00 | | 80 350.00 | 80 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 619.00 | | 88 619.00 | 88 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 959.00 | 9 972.00 | 1 897 988.00 | 1 907 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 314.00 | 654 525.00 | 2 808 789.00 | 3 463 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 700.00 | 157 700.00 | | 157 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
DG Autres réserves | 999 434.00 | 912 124.00 | | 999 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 813.00 | 87 310.00 | | 117 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 169.00 | 12 513.00 | | 19 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 886.00 | 1 185 417.00 | | 1 309 886.00 |
DP Provisions pour risques | 73 800.00 | 48 000.00 | | 73 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 800.00 | 48 000.00 | | 73 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 260.00 | 448 304.00 | | 622 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 217.00 | 17 671.00 | | 10 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 223.00 | 313 054.00 | | 380 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 341.00 | 330 033.00 | | 322 341.00 |
EA Autres dettes | 90 062.00 | 198 199.00 | | 90 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 104.00 | 1 307 260.00 | | 1 425 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 789.00 | 2 540 678.00 | | 2 808 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 710.00 | 945 388.00 | | 935 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 792 959.00 | | 2 792 959.00 | 2 792 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 792 959.00 | | 2 792 959.00 | 2 792 959.00 |
FN Production immobilisée | | | 368 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 211 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -392 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 107.00 | |
GE Autres charges | | | 16 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 092.00 | 106 265.00 | | 35 092.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 291.00 | 15 898.00 | | 18 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 760.00 | 121.00 | | 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 274.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 234.00 | 49 083.00 | | 241 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 234.00 | 94 357.00 | | 289 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 732.00 | 15 186.00 | | 5 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 132.00 | 311.00 | | 192 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 800.00 | 58 825.00 | | 73 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 664.00 | 74 322.00 | | 271 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 570.00 | 20 036.00 | | 17 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 195.00 | 24 081.00 | | 24 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500 443.00 | 3 730 183.00 | | 3 500 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 382 630.00 | 3 642 873.00 | | 3 382 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 813.00 | 87 310.00 | | 117 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 653 284.00 | 547 070.00 | | 653 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 430.00 | | 468 065.00 | 1 405 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 759.00 | 89 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 140.00 | 1 555 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 382.00 | 1 405 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 646.00 | | | 55 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 309.00 | | 382 003.00 | 1 252 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 588.00 | | 86 063.00 | 93 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 784.00 | 126 019.00 | 36 249.00 | 554 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 736.00 | 705.00 | | 9 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 160.00 | 125 314.00 | 36 249.00 | 541 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | 73 800.00 | 48 000.00 | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 684.00 | 7 107.00 | 14 819.00 | 17 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 684.00 | 7 107.00 | 14 819.00 | 17 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 684.00 | 80 907.00 | 62 819.00 | 65 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 107.00 | 14 819.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 800.00 | 48 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 223.00 | 380 223.00 | | 380 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 700.00 | 61 700.00 | | 61 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 062.00 | 90 062.00 | | 90 062.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 692.00 | | | 88 692.00 |
UX Autres créances clients | 587 415.00 | | | 587 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
VB T. V. A. | 153 119.00 | | | 153 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 210.00 | 132 816.00 | 476 894.00 | 622 210.00 |
VI Groupe et associés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 509.00 | | | 77 509.00 |
VP Divers | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 619.00 | | | 88 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 246.00 | 887 469.00 | 103 777.00 | 991 246.00 |
VW T.V.A. | 243 585.00 | 243 585.00 | | 243 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 104.00 | 935 710.00 | 476 894.00 | 1 425 104.00 |