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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 667.00 | 32 160.00 | 20 508.00 | 52 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 969.00 | 19 985.00 | 3 984.00 | 23 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 627.00 | 52 145.00 | 166 483.00 | 218 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BZ Autres créances | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
CF Disponibilités | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 569.00 | | 47 569.00 | 47 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 196.00 | 52 145.00 | 214 052.00 | 266 196.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 22 615.00 | 118 024.00 | | 22 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 382.00 | 4 092.00 | | 8 382.00 |
DL TOTAL (I) | 131 047.00 | 122 665.00 | | 131 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 365.00 | 41 600.00 | | 22 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 141.00 | 868.00 | | 4 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 631.00 | 28 287.00 | | 28 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 489.00 | 22 531.00 | | 27 489.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 004.00 | 93 287.00 | | 83 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 051.00 | 215 952.00 | | 214 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 346 864.00 | | 346 864.00 | 346 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 864.00 | | 346 864.00 | 346 864.00 |
FN Production immobilisée | | | -12 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 778.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | 125.00 | | 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | 125.00 | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -997.00 | -125.00 | | -997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -316.00 | 93.00 | | -316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 952.00 | 329 649.00 | | 334 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 572.00 | 325 558.00 | | 326 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 380.00 | 4 091.00 | | 8 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 669.00 | | 2 628.00 | 232 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 671.00 | 218 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 671.00 | 76 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 679.00 | | 2 628.00 | 90 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 857.00 | 8 778.00 | 16 490.00 | 59 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 857.00 | 8 778.00 | 16 490.00 | 59 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 631.00 | 28 631.00 | | 28 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 521.00 | | | 521.00 |
VB T. V. A. | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 928.00 | 7 131.00 | 11 797.00 | 18 928.00 |
VI Groupe et associés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 586.00 | 22 786.00 | 1 800.00 | 24 586.00 |
VW T.V.A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 004.00 | 71 207.00 | 11 797.00 | 83 004.00 |