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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 842.00 | 30 464.00 | 11 379.00 | 41 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 907.00 | 76 199.00 | 25 708.00 | 101 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 840.00 | 108 663.00 | 153 177.00 | 261 840.00 |
BT Marchandises | 235 037.00 | | 235 037.00 | 235 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 979.00 | 6 364.00 | 162 615.00 | 168 979.00 |
BZ Autres créances | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
CF Disponibilités | 308 875.00 | | 308 875.00 | 308 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 472.00 | 6 364.00 | 726 108.00 | 732 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 312.00 | 115 027.00 | 879 285.00 | 994 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 70 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 7 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 123 259.00 | 112 681.00 | | 123 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 848.00 | 34 178.00 | | 24 848.00 |
DK Provisions réglementées | 1 870.00 | 1 444.00 | | 1 870.00 |
DL TOTAL (I) | 277 976.00 | 225 303.00 | | 277 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 917.00 | 190 622.00 | | 140 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 551.00 | 122 445.00 | | 139 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 981.00 | 2 909.00 | | 1 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 905.00 | 201 218.00 | | 221 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 663.00 | 75 657.00 | | 93 663.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | 3 528.00 | | 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 309.00 | 596 379.00 | | 601 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 285.00 | 821 682.00 | | 879 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 590.00 | 452 785.00 | | 503 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 508.00 | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 434.00 | | 12 407.00 | 249 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 543.00 | | 12 207.00 | 131 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891.00 | | 200.00 | 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 134.00 | 25 529.00 | | 83 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 134.00 | 25 529.00 | | 81 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 444.00 | 426.00 | | 1 444.00 |
6T Sur comptes clients | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 808.00 | 426.00 | | 7 808.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 905.00 | 221 905.00 | | 221 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 133.00 | 57 133.00 | | 57 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 161 787.00 | | | 161 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 728.00 | 44 990.00 | 95 738.00 | 140 728.00 |
VI Groupe et associés | 139 551.00 | 139 551.00 | | 139 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 348.00 | | | 49 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VP Divers | 229.00 | | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 635.00 | 189 635.00 | | 189 635.00 |
VW T.V.A. | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 328.00 | 503 590.00 | 95 738.00 | 599 328.00 |