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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 20 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 939.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 38 239.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 701.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 370 665.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 087 340.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 286.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 622.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 476 614.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 514 854.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 856 073.00 | 485 411.00 | | 856 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 688.00 | 370 662.00 | | 154 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 761.00 | 966 073.00 | | 1 120 761.00 |
DP Provisions pour risques | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 450.00 | 242 319.00 | | 373 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 548 496.00 | 2 111 245.00 | | 2 548 496.00 |
EA Autres dettes | 442 429.00 | 468 084.00 | | 442 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 375 178.00 | 2 821 648.00 | | 3 375 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 514 854.00 | 3 787 721.00 | | 4 514 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 375 178.00 | 2 821 648.00 | | 3 375 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 411 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 411 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 478 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 995 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 329 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 915.00 | |
GE Autres charges | | | 101 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 324 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471.00 | | | 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -17.00 | 23 264.00 | | -17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -17.00 | 23 264.00 | | -17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488.00 | -23 264.00 | | 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 488 261.00 | 9 022 535.00 | | 10 488 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 333 574.00 | 8 651 873.00 | | 10 333 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 688.00 | 370 662.00 | | 154 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 997.00 | | 2 899.00 | 79 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 256.00 | | 2 899.00 | 54 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 356.00 | 3 300.00 | | 41 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 915.00 | 3 300.00 | | 38 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 450.00 | 373 450.00 | | 373 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 767 001.00 | 767 001.00 | | 767 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 858 488.00 | 858 488.00 | | 858 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 429.00 | 442 429.00 | | 442 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 137.00 | | | 1 365 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 384.00 | | | 33 384.00 |
VB T. V. A. | 72 006.00 | | | 72 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 357 695.00 | | | 1 357 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 840.00 | 301 840.00 | | 301 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657 639.00 | | | 1 657 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 491 782.00 | 4 455 099.00 | 36 684.00 | 4 491 782.00 |
VW T.V.A. | 621 168.00 | 621 168.00 | | 621 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 375 178.00 | 3 375 178.00 | | 3 375 178.00 |