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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 979.00 | 1 930.00 | 49.00 | 1 979.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 538.00 | | 198 538.00 | 198 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 351.00 | 14 555.00 | 5 796.00 | 20 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 410.00 | 282 399.00 | 125 011.00 | 407 410.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 466.00 | 298 884.00 | 343 582.00 | 642 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 804.00 | | 35 804.00 | 35 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 739.00 | | 258 739.00 | 258 739.00 |
BZ Autres créances | 412 011.00 | | 412 011.00 | 412 011.00 |
CF Disponibilités | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 229.00 | | 717 229.00 | 717 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 695.00 | 298 884.00 | 1 060 811.00 | 1 359 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 130 851.00 | 130 851.00 | | 130 851.00 |
DH Report à nouveau | 41 681.00 | -33 757.00 | | 41 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 191.00 | 75 438.00 | | 65 191.00 |
DL TOTAL (I) | 461 723.00 | 396 532.00 | | 461 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 557.00 | 84 751.00 | | 174 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 662.00 | 113 880.00 | | 104 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 714.00 | 343 276.00 | | 307 714.00 |
EA Autres dettes | 12 155.00 | 17 662.00 | | 12 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 088.00 | 559 736.00 | | 599 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 811.00 | 956 269.00 | | 1 060 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 490.00 | 559 569.00 | | 550 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 000.00 | 81 829.00 | | 105 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 040 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 040 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 064 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 7 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 008 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 893.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 917.00 | 12 000.00 | | 17 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 917.00 | 17 593.00 | | 17 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 47.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 267.00 | 47.00 | | 3 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 650.00 | 17 546.00 | | 14 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 4 909.00 | | 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 973.00 | 3 172 023.00 | | 3 081 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 016 782.00 | 3 096 585.00 | | 3 016 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 191.00 | 75 438.00 | | 65 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 267 348.00 | 199 359.00 | | 267 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 831.00 | | | 558 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 517.00 | | | 200 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 026.00 | | | 351 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 304.00 | 36 266.00 | 17 685.00 | 280 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | 982.00 | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 355.00 | 35 284.00 | 17 685.00 | 279 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 662.00 | 104 662.00 | | 104 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
UX Autres créances clients | 258 739.00 | | | 258 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 557.00 | 20 959.00 | 48 598.00 | 69 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
VP Divers | 412 011.00 | | | 412 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 714.00 | 307 714.00 | | 307 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 000.00 | 674 712.00 | 8 288.00 | 683 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 088.00 | 550 490.00 | 48 598.00 | 599 088.00 |