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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 241 886.00 | | 241 886.00 | 241 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 893.00 | | 20 893.00 | 20 893.00 |
BZ Autres créances | 999 422.00 | | 999 422.00 | 999 422.00 |
CF Disponibilités | 729 959.00 | | 729 959.00 | 729 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 274.00 | | 1 750 274.00 | 1 750 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 160.00 | | 1 992 160.00 | 1 992 160.00 |
CU Autres participations | 241 886.00 | | 241 886.00 | 241 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 220.00 | | | 199 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 456.00 | | | 113 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
DG Autres réserves | 202 685.00 | | | 202 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 398 817.00 | | | 1 398 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 100.00 | | | 1 934 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 349.00 | | | 24 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 613.00 | | | 33 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 060.00 | | | 58 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 160.00 | | | 1 992 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 060.00 | | | 58 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 886.00 | | 74 886.00 | 74 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 886.00 | | 74 886.00 | 74 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 868.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 498.00 | | | 67 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 503 244.00 | | | 1 503 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 503 244.00 | | | 1 503 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 072.00 | | | 51 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 752.00 | | | 60 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 442 492.00 | | | 1 442 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 749.00 | | | 27 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 629.00 | | | 1 679 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 812.00 | | | 280 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 398 817.00 | | | 1 398 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
UX Autres créances clients | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
VB T. V. A. | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 315.00 | 1 020 315.00 | | 1 020 315.00 |
VW T.V.A. | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 060.00 | 58 060.00 | | 58 060.00 |