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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 859.00 | 5 779.00 | 15 080.00 | 20 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 461.00 | 1 576 082.00 | 264 379.00 | 1 840 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BZ Autres créances | 65 073.00 | | 65 073.00 | 65 073.00 |
CF Disponibilités | 132 220.00 | | 132 220.00 | 132 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 367.00 | | 240 367.00 | 240 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 828.00 | 1 576 082.00 | 504 746.00 | 2 080 828.00 |
CU Autres participations | 1 797 804.00 | 1 570 304.00 | 227 500.00 | 1 797 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 318 965.00 | 307 571.00 | | 318 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 609 760.00 | 11 394.00 | | -1 609 760.00 |
DL TOTAL (I) | -1 177 495.00 | 432 265.00 | | -1 177 495.00 |
DP Provisions pour risques | 49 864.00 | 37 976.00 | | 49 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 864.00 | 37 976.00 | | 49 864.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 151 905.00 | 151 905.00 | | 151 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 598.00 | 754 757.00 | | 600 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 920.00 | 802 713.00 | | 812 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 397.00 | 97 135.00 | | 34 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 558.00 | 47 594.00 | | 32 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 377.00 | 1 854 105.00 | | 1 632 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 746.00 | 2 324 346.00 | | 504 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 696.00 | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 582 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 609 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 71.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 747.00 | 71.00 | | 11 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -71.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 620.00 | 485 589.00 | | 437 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 379.00 | 474 196.00 | | 2 047 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 609 760.00 | 11 394.00 | | -1 609 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 976.00 | 11 888.00 | | 37 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 812 920.00 | 812 920.00 | | 812 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 397.00 | 34 397.00 | | 34 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752 503.00 | 198 263.00 | 554 240.00 | 752 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 557.00 | 32 557.00 | | 32 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 120.00 | 98 536.00 | 13 584.00 | 112 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 377.00 | 1 078 137.00 | 554 240.00 | 1 632 377.00 |