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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 180.00 | 29 186.00 | 9 995.00 | 39 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 802.00 | 23 063.00 | 10 739.00 | 33 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 462.00 | 52 249.00 | 271 214.00 | 323 462.00 |
BT Marchandises | 144 889.00 | | 144 889.00 | 144 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 685.00 | 522.00 | 97 164.00 | 97 685.00 |
BZ Autres créances | 46 440.00 | | 46 440.00 | 46 440.00 |
CF Disponibilités | 96 229.00 | | 96 229.00 | 96 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 771.00 | 522.00 | 396 249.00 | 396 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 233.00 | 52 770.00 | 667 463.00 | 720 233.00 |
CU Autres participations | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 148 670.00 | | | 148 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
DL TOTAL (I) | 193 060.00 | | | 193 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 976.00 | | | 181 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 628.00 | | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 973.00 | | | 224 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 309.00 | | | 63 309.00 |
EA Autres dettes | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 403.00 | | | 474 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 463.00 | | | 667 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 094.00 | | | 447 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 173.00 | | 3 636.00 | 321 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 347.00 | 323 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 347.00 | 72 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 206.00 | | 3 123.00 | 71 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 967.00 | | 513.00 | 9 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 064.00 | 4 363.00 | 1 179.00 | 49 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 064.00 | 4 363.00 | 1 179.00 | 49 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 973.00 | 224 973.00 | | 224 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
UX Autres créances clients | 96 968.00 | | | 96 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 718.00 | | | 718.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | | | 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 061.00 | 154 380.00 | 26 681.00 | 181 061.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 733.00 | | | 67 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 919.00 | 155 552.00 | 7 367.00 | 162 919.00 |
VW T.V.A. | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 775.00 | 447 094.00 | 26 681.00 | 473 775.00 |